SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Quotazione aggiornata al May 22, 2026 16:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 87.42 | Day Range | 87.64 – 88.06 |
| 52-Week Range | 56.67 – 87.95 | Volume | 3.69M |
| Avg Volume | 29.64M | AUM | $95.72B (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.02% | Rendimento (TTM) | 1.04% |
| NAV | 80.61 | Premio/Sconto | +9.11% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2005 | Posizioni in portafoglio | 504 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Us Large Cap | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A854 | ISIN | US78464A8541 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The SPDR Portfolio S&P 500 ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the S&P 500 Index (the “Index”)A low-cost ETF that seeks to offer precise, comprehensive exposure to the US large cap market segmentThe Index represents approximately 80% of the US marketOne of the low-cost core SPDR Portfolio ETFs, a suite of portfolio building blocks designed to provide broad, diversified exposure to core asset classes
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.78% | +13.49% | +10.44% | +9.56% | +25.06% | +19.17% | +12.42% | +13.69% | +9.25% |
| Rendimento totale | +2.07% | +13.49% | +11.03% | +9.82% | +26.50% | +20.75% | +14.01% | +15.56% | +11.25% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 18, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.02% | Annual cost of a $10,000 investment | $2.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 29, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 507 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.34% | 39.86M | $7.98B |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.85% | 12.14M | $6.55B |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.79% | 24.24M | $6.49B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.78% | 15.85M | $3.62B |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 2.98% | 7.68M | $2.85B |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.77% | 3.54M | $2.65B |
| 7 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.64% | 9.50M | $2.53B |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.20% | 4.58M | $2.10B |
| 9 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.13% | 7.63M | $2.04B |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.50% | 3.00M | $1.44B |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.43% | 4.49M | $1.37B |
| 12 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.11% | 1.30M | $1.06B |
| 13 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.00% | 2.77M | $958.2M |
| 14 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 0.83% | 6.96M | $797.4M |
| 15 | NETFLIX INC | NFLX | 0.80% | 694.01K | $761.7M |
| 16 | MASTERCARD INC A | MA | 0.79% | 1.35M | $759.6M |
| 17 | ORACLE CORP | ORCL | 0.79% | 2.71M | $756.7M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.77% | 7.17M | $736.4M |
| 19 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.77% | 3.93M | $732.0M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.73% | 3.71M | $701.2M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.71% | 2.65M | $680.9M |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.70% | 724.49K | $666.5M |
| 23 | ABBVIE INC | ABBV | 0.68% | 2.89M | $653.7M |
| 24 | HOME DEPOT INC | HD | 0.65% | 1.63M | $624.1M |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 11.13M | $585.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9106 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 11, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2391 (Sep 15, 2026) |
| Crescita 1A | +0.30% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.83% / +6.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.2391 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2392 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1941 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2382 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2382 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2136 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2174 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2386 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2158 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2228 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2024 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2212 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / 15.29% | Sharpe 1A / 3A | — / 1.41 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / -18.71% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.973 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.69M | Average volume | 29.64M |
| AUM | $95.72B | Premio/Sconto | +9.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPLG
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.