SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.63 | Günlük Aralık | 21.56 – 21.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.13 – 23.60 | Hacim | 3.24M |
| Ort. Hacim | 2.82M | AUM | $1.26B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 5.55% |
| NAV | 21.61 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 10, 2009 | Varlıklar | 2975 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A367 | ISIN | US78464A3674 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. It invests in U.S. dollar denominated taxable, fixed-rate, investment grade corporate bonds with a maturity of greater than or equal to 10 years. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF was formed on March 10, 2009 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.65% | -2.87% | -6.00% | -4.21% | -4.33% | -0.91% | -7.54% | -2.81% | +0.30% |
| Toplam getiri | +1.12% | -1.50% | -3.35% | -1.05% | +0.93% | +4.36% | -3.09% | +1.34% | +5.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2958 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.35% | 0 | $4.3M |
| 2 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.31% | 0 | $3.8M |
| 3 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/48 5.05 | — | 0.31% | 0 | $3.8M |
| 4 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | — | 0.26% | 0 | $3.1M |
| 5 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/53 5.3 | — | 0.25% | 0 | $3.0M |
| 6 | BOEING CO SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 7 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 05/56 6.3 | — | 0.24% | 0 | $2.9M |
| 8 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/51 VAR | — | 0.23% | 0 | $2.8M |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 01/36 5 | — | 0.22% | 0 | $2.7M |
| 10 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/65 5.75 | — | 0.22% | 0 | $2.6M |
| 11 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/48 5.75 | — | 0.21% | 0 | $2.6M |
| 12 | AMGEN INC SR UNSECURED 03/53 5.65 | — | 0.21% | 0 | $2.6M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/42 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.6M |
| 14 | SPACE EXPLORATION TECH SR UNSECURED 144A 07/56… | — | 0.20% | 0 | $2.5M |
| 15 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/76 6.05 | — | 0.20% | 0 | $2.5M |
| 16 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 02/41 3.5 | — | 0.20% | 0 | $2.4M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 03/51 VAR | — | 0.19% | 0 | $2.4M |
| 18 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/49 4.25 | — | 0.19% | 0 | $2.4M |
| 19 | AT+T INC SR UNSECURED 09/55 3.55 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 20 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/66 6.85 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC SR UNSECURED 02/46… | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 22 | AT+T INC SR UNSECURED 09/53 3.5 | — | 0.19% | 0 | $2.3M |
| 23 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 01/49 5.55 | — | 0.18% | 0 | $2.2M |
| 24 | MICROSOFT CORP SR UNSECURED 03/52 2.921 | — | 0.18% | 0 | $2.2M |
| 25 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 05/66 6.45 | — | 0.18% | 0 | $2.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.55% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2008 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1015 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.23% / +4.69% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1015 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1012 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1015 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1013 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1002 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1005 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1030 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0966 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0994 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0993 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0972 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0990 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.06% / 10.66% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.305 / 0.119 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.94% / -10.26% | Sortino 1Y | -0.426 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.253 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.431 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.24M | Ortalama hacim | 2.82M |
| AUM | $1.26B | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.1M | -0.25% | $1.24B → $1.24B |
| 1 Hafta | $22.9M | +1.89% | $1.21B → $1.24B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPLB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.