SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.44 | Дневной диапазон | 20.37 – 20.46 |
| Диапазон за 52 недели | 20.09 – 23.60 | Объём торгов | 2.80M |
| Средний объём | 2.83M | AUM | $1.18B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 5.91% |
| NAV | 20.42 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2009 | Состав портфеля | 2978 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A367 | ISIN | US78464A3674 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. It invests in U.S. dollar denominated taxable, fixed-rate, investment grade corporate bonds with a maturity of greater than or equal to 10 years. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Long Term Corporate Bond Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF was formed on March 10, 2009 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.90% | -6.62% | -8.34% | -9.48% | -11.13% | -0.83% | -7.94% | -3.11% | -0.02% |
| Совокупная доходность | -3.90% | -6.20% | -6.62% | -6.50% | -7.05% | +4.16% | -3.60% | +0.95% | +4.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2961 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.34% | 0 | $3.9M |
| 2 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 03/48 5.05 | — | 0.32% | 0 | $3.7M |
| 3 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 05/56 6.3 | — | 0.26% | 0 | $3.0M |
| 4 | PFIZER INVESTMENT ENTER COMPANY GUAR 05/53 5.3 | — | 0.26% | 0 | $3.0M |
| 5 | BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/50 5.805 | — | 0.26% | 0 | $2.9M |
| 6 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/55 5.625 | — | 0.25% | 0 | $2.9M |
| 7 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/51 VAR | — | 0.23% | 0 | $2.6M |
| 8 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 01/36 5 | — | 0.23% | 0 | $2.6M |
| 9 | AMGEN INC SR UNSECURED 03/53 5.65 | — | 0.22% | 0 | $2.5M |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/42 VAR | — | 0.22% | 0 | $2.5M |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 03/44 VAR | — | 0.21% | 0 | $2.4M |
| 12 | AT+T INC SR UNSECURED 09/55 3.55 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 13 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/65 5.75 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 14 | AT+T INC SR UNSECURED 09/53 3.5 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 15 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 04/48 5.75 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 16 | ORACLE CORP SR UNSECURED 02/56 6.7 | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 17 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 03/51 VAR | — | 0.20% | 0 | $2.3M |
| 18 | BROADCOM INC COMPANY GUAR 02/41 3.5 | — | 0.20% | 0 | $2.2M |
| 19 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/56 5.8 | — | 0.20% | 0 | $2.2M |
| 20 | ABBVIE INC SR UNSECURED 11/49 4.25 | — | 0.19% | 0 | $2.2M |
| 21 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 01/49 5.55 | — | 0.18% | 0 | $2.1M |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 10/37 6.75 | — | 0.18% | 0 | $2.1M |
| 23 | MICROSOFT CORP SR UNSECURED 03/52 2.921 | — | 0.18% | 0 | $2.0M |
| 24 | ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 03/56 5.5 | — | 0.18% | 0 | $2.0M |
| 25 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 01/39 5.45 | — | 0.18% | 0 | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2082 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1017 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.00% / +4.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1017 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1020 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1015 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1012 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1015 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1013 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1002 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1005 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1030 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0966 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0994 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0993 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.24% / 10.45% | Шарп 1Л / 3Л | -1.37 / 0.029 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.15% / -10.15% | Сортино 1Л | -1.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.251 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.453 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.80M | Средний объём | 2.83M |
| AUM | $1.18B | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $21.3M | +1.84% | $1.16B → $1.18B |
| 1 месяц | -$17.2M | -1.40% | $1.23B → $1.18B |
| 1 неделя | $9.8M | +0.84% | $1.16B → $1.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPLB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.