SPIT F/m Emerald Special Situations ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.74 | Дневной диапазон | 30.85 – 30.96 |
| Диапазон за 52 недели | 23.69 – 35.78 | Объём торгов | 1.04K |
| Средний объём | 5.56K | AUM | $33.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 6.03% |
| NAV | 30.71 | Премия/дисконт | +0.68% индикативный |
| Дата запуска | Oct 06, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Emerald | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W114 | ISIN | US74933W1146 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund focuses its investments on companies that demonstrate a strong likelihood of significant stock price growth. This potential stems from unique, company-specific events or circumstances, rather than broad market trends. These exceptional corporate activities, often termed "special situations," can include strategic spin-offs, mergers and acquisitions, or comprehensive organizational overhauls.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.06% | -8.17% | +10.04% | +19.20% | +15.85% | — | — | — | +16.86% |
| Совокупная доходность | -2.06% | -8.17% | +10.04% | +19.20% | +24.28% | — | — | — | +25.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 5.96% | 16.59K | $2.0M |
| 2 | Everpure Inc | P | 3.94% | 8.62K | $1.3M |
| 3 | TETRA Technologies Inc | TTI | 3.94% | 215.28K | $1.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.93% | 5.06K | $1.3M |
| 5 | Guardant Health Inc | GH | 3.88% | 7.83K | $1.3M |
| 6 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 3.64% | 16.12K | $1.2M |
| 7 | MongoDB Inc | MDB | 3.43% | 3.00K | $1.2M |
| 8 | Commvault Systems Inc | CVLT | 3.22% | 6.95K | $1.1M |
| 9 | LivaNova PLC | LIVN | 3.13% | 13.83K | $1.1M |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 3.05% | 4.80K | $1.0M |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.96% | 4.64K | $999.6K |
| 12 | F/m US Treasury 12 Month Bill ETF | OBIL | 2.87% | 19.43K | $969.6K |
| 13 | Excelerate Energy Inc | EE | 2.85% | 27.77K | $964.0K |
| 14 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | SKWD | 2.78% | 16.00K | $938.3K |
| 15 | InterDigital Inc | IDCC | 2.73% | 2.77K | $921.5K |
| 16 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 2.67% | 72.88K | $901.2K |
| 17 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.66% | 3.92K | $900.8K |
| 18 | Freshpet Inc | FRPT | 2.26% | 11.94K | $764.7K |
| 19 | TransMedics Group Inc | TMDX | 2.24% | 9.64K | $756.1K |
| 20 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.19% | 5.40K | $740.1K |
| 21 | Bloom Energy Corp | BE | 2.12% | 2.58K | $718.4K |
| 22 | Axcelis Technologies Inc | ACLS | 2.06% | 5.15K | $697.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 2.06% | 14.89K | $697.2K |
| 24 | nLight Inc | LASR | 2.03% | 17.76K | $685.1K |
| 25 | Cardinal Infrastructure Group Inc | CDNL | 2.02% | 33.92K | $682.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8630 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 13, 2025 | Последняя выплата | $1.8630 (Nov 14, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $1.8630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.12% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.83% / — | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.53 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.788 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.91% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.04K | Средний объём | 5.56K |
| AUM | $33.0M | Премия/дисконт | +0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $33.0M → $33.0M |
| 1 месяц | -$480.3K | -1.41% | $34.0M → $33.0M |
| 1 неделя | $106.4K | +0.32% | $33.0M → $33.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPIT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.