SPIT F/m Emerald Special Situations ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.70 | Day Range | 32.69 – 32.80 |
| 52-Week Range | 23.69 – 35.78 | Volume | 9.17K |
| Avg Volume | 5.87K | AUM | $29.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | 5.69% |
| NAV | 33.67 | Premio/Sconto | -2.86% indicativo |
| Inception | Oct 05, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Emerald | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W114 | ISIN | US74933W1146 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests in companies that exhibit meaningful potential price appreciation due to idiosyncratic internal or external catalysts (special situations: spin-offs, mergers, restructurings, etc.).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.28% | +0.06% | +13.88% | +26.21% | — | — | — | — | +23.73% |
| Rendimento totale | +2.28% | +0.06% | +13.88% | +26.21% | — | — | — | — | +32.77% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 5.52% | 16.13K | $2.0M |
| 2 | TETRA Technologies Inc | TTI | 3.91% | 192.18K | $1.4M |
| 3 | Guardant Health Inc | GH | 3.64% | 7.62K | $1.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.60% | 4.92K | $1.3M |
| 5 | Excelerate Energy Inc | EE | 3.04% | 27.02K | $1.1M |
| 6 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 3.02% | 16.32K | $1.1M |
| 7 | LivaNova PLC | LIVN | 2.99% | 13.45K | $1.1M |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.93% | 4.51K | $1.0M |
| 9 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 2.89% | 20.48K | $1.0M |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.68% | 3.91K | $948.0K |
| 11 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 2.61% | 70.89K | $923.7K |
| 12 | InterDigital Inc | IDCC | 2.59% | 2.69K | $917.6K |
| 13 | Commvault Systems Inc | CVLT | 2.53% | 6.76K | $894.9K |
| 14 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | SKWD | 2.51% | 15.56K | $889.6K |
| 15 | TransMedics Group Inc | TMDX | 2.51% | 9.38K | $887.3K |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | CDNL | 2.44% | 19.84K | $864.5K |
| 17 | Freshpet Inc | FRPT | 2.42% | 11.62K | $856.7K |
| 18 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.39% | 5.25K | $845.9K |
| 19 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 2.38% | 15.69K | $843.0K |
| 20 | Biogen Inc | BIIB | 2.27% | 3.69K | $801.7K |
| 21 | Everpure Inc | P | 2.16% | 7.05K | $764.1K |
| 22 | MongoDB Inc | MDB | 2.09% | 1.74K | $740.6K |
| 23 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2.08% | 7.99K | $736.9K |
| 24 | Nektar Therapeutics | NKTR | 2.06% | 9.97K | $728.5K |
| 25 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.02% | 3.64K | $714.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.69% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8630 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 13, 2025 | Ultimo pagamento | $1.8630 (Nov 14, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $1.8630 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 26.21% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.46% / — | Sortino 1A | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.48 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.792 |
| Downside deviation 1Y | 17.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.17K | Average volume | 5.87K |
| AUM | $29.0M | Premio/Sconto | -2.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 Week | $809.6K | +2.79% | $29.0M → $29.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPIT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.