SPIT F/m Emerald Special Situations ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.70 | Rentang Harian | 32.69 – 32.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.69 – 35.78 | Volume | 9.17K |
| Volume Rata-Rata | 5.87K | AUM | $29.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 5.69% |
| NAV | 33.67 | Premium/Diskon | -2.86% indikatif |
| Inception | Oct 05, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Emerald | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W114 | ISIN | US74933W1146 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests in companies that exhibit meaningful potential price appreciation due to idiosyncratic internal or external catalysts (special situations: spin-offs, mergers, restructurings, etc.).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.28% | +0.06% | +13.88% | +26.21% | — | — | — | — | +23.73% |
| Total return | +2.28% | +0.06% | +13.88% | +26.21% | — | — | — | — | +32.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 48 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 5.52% | 16.13K | $2.0M |
| 2 | TETRA Technologies Inc | TTI | 3.91% | 192.18K | $1.4M |
| 3 | Guardant Health Inc | GH | 3.64% | 7.62K | $1.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.60% | 4.92K | $1.3M |
| 5 | Excelerate Energy Inc | EE | 3.04% | 27.02K | $1.1M |
| 6 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 3.02% | 16.32K | $1.1M |
| 7 | LivaNova PLC | LIVN | 2.99% | 13.45K | $1.1M |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.93% | 4.51K | $1.0M |
| 9 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 2.89% | 20.48K | $1.0M |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.68% | 3.91K | $948.0K |
| 11 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 2.61% | 70.89K | $923.7K |
| 12 | InterDigital Inc | IDCC | 2.59% | 2.69K | $917.6K |
| 13 | Commvault Systems Inc | CVLT | 2.53% | 6.76K | $894.9K |
| 14 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | SKWD | 2.51% | 15.56K | $889.6K |
| 15 | TransMedics Group Inc | TMDX | 2.51% | 9.38K | $887.3K |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | CDNL | 2.44% | 19.84K | $864.5K |
| 17 | Freshpet Inc | FRPT | 2.42% | 11.62K | $856.7K |
| 18 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.39% | 5.25K | $845.9K |
| 19 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 2.38% | 15.69K | $843.0K |
| 20 | Biogen Inc | BIIB | 2.27% | 3.69K | $801.7K |
| 21 | Everpure Inc | P | 2.16% | 7.05K | $764.1K |
| 22 | MongoDB Inc | MDB | 2.09% | 1.74K | $740.6K |
| 23 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2.08% | 7.99K | $736.9K |
| 24 | Nektar Therapeutics | NKTR | 2.06% | 9.97K | $728.5K |
| 25 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.02% | 3.64K | $714.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8630 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 13, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.8630 (Nov 14, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $1.8630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 26.21% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.49 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.46% / — | Sortino 1T | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.48 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.792 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.17K | Volume rata-rata | 5.87K |
| AUM | $29.0M | Premium/Diskon | -2.86% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 Minggu | $809.6K | +2.79% | $29.0M → $29.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPIT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.