SPIT F/m Emerald Special Situations ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.70 | Tagesspanne | 32.69 – 32.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.69 – 35.78 | Volumen | 9.17K |
| Durchschn. Volumen | 5.87K | AUM | $29.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 5.69% |
| NAV | 33.67 | Aufgeld/Abschlag | -2.86% indikativ |
| Auflegung | Oct 05, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Emerald | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W114 | ISIN | US74933W1146 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests in companies that exhibit meaningful potential price appreciation due to idiosyncratic internal or external catalysts (special situations: spin-offs, mergers, restructurings, etc.).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.28% | +0.06% | +13.88% | +26.21% | — | — | — | — | +23.73% |
| Gesamtrendite | +2.28% | +0.06% | +13.88% | +26.21% | — | — | — | — | +32.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 5.52% | 16.13K | $2.0M |
| 2 | TETRA Technologies Inc | TTI | 3.91% | 192.18K | $1.4M |
| 3 | Guardant Health Inc | GH | 3.64% | 7.62K | $1.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.60% | 4.92K | $1.3M |
| 5 | Excelerate Energy Inc | EE | 3.04% | 27.02K | $1.1M |
| 6 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 3.02% | 16.32K | $1.1M |
| 7 | LivaNova PLC | LIVN | 2.99% | 13.45K | $1.1M |
| 8 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.93% | 4.51K | $1.0M |
| 9 | F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected… | RBIL | 2.89% | 20.48K | $1.0M |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.68% | 3.91K | $948.0K |
| 11 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 2.61% | 70.89K | $923.7K |
| 12 | InterDigital Inc | IDCC | 2.59% | 2.69K | $917.6K |
| 13 | Commvault Systems Inc | CVLT | 2.53% | 6.76K | $894.9K |
| 14 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | SKWD | 2.51% | 15.56K | $889.6K |
| 15 | TransMedics Group Inc | TMDX | 2.51% | 9.38K | $887.3K |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | CDNL | 2.44% | 19.84K | $864.5K |
| 17 | Freshpet Inc | FRPT | 2.42% | 11.62K | $856.7K |
| 18 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.39% | 5.25K | $845.9K |
| 19 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 2.38% | 15.69K | $843.0K |
| 20 | Biogen Inc | BIIB | 2.27% | 3.69K | $801.7K |
| 21 | Everpure Inc | P | 2.16% | 7.05K | $764.1K |
| 22 | MongoDB Inc | MDB | 2.09% | 1.74K | $740.6K |
| 23 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2.08% | 7.99K | $736.9K |
| 24 | Nektar Therapeutics | NKTR | 2.06% | 9.97K | $728.5K |
| 25 | Modine Manufacturing Co | MOD | 2.02% | 3.64K | $714.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8630 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 13, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.8630 (Nov 14, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $1.8630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.21% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.49 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.46% / — | Sortino 1J | 2.23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.48 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.792 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.17K | Durchschnittliches Volumen | 5.87K |
| AUM | $29.0M | Aufgeld/Abschlag | -2.86% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $29.0M → $29.0M |
| 1 Woche | $809.6K | +2.79% | $29.0M → $29.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPIT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.