SPIT F/m Emerald Special Situations ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.74 | Tagesspanne | 30.85 – 30.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.69 – 35.78 | Volumen | 1.04K |
| Durchschn. Volumen | 5.56K | AUM | $33.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 6.03% |
| NAV | 30.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.68% indikativ |
| Auflegung | Oct 06, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Emerald | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W114 | ISIN | US74933W1146 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund focuses its investments on companies that demonstrate a strong likelihood of significant stock price growth. This potential stems from unique, company-specific events or circumstances, rather than broad market trends. These exceptional corporate activities, often termed "special situations," can include strategic spin-offs, mergers and acquisitions, or comprehensive organizational overhauls.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.06% | -8.17% | +10.04% | +19.20% | +15.85% | — | — | — | +16.86% |
| Gesamtrendite | -2.06% | -8.17% | +10.04% | +19.20% | +24.28% | — | — | — | +25.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 47 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 5.96% | 16.59K | $2.0M |
| 2 | Everpure Inc | P | 3.94% | 8.62K | $1.3M |
| 3 | TETRA Technologies Inc | TTI | 3.94% | 215.28K | $1.3M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.93% | 5.06K | $1.3M |
| 5 | Guardant Health Inc | GH | 3.88% | 7.83K | $1.3M |
| 6 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 3.64% | 16.12K | $1.2M |
| 7 | MongoDB Inc | MDB | 3.43% | 3.00K | $1.2M |
| 8 | Commvault Systems Inc | CVLT | 3.22% | 6.95K | $1.1M |
| 9 | LivaNova PLC | LIVN | 3.13% | 13.83K | $1.1M |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 3.05% | 4.80K | $1.0M |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.96% | 4.64K | $999.6K |
| 12 | F/m US Treasury 12 Month Bill ETF | OBIL | 2.87% | 19.43K | $969.6K |
| 13 | Excelerate Energy Inc | EE | 2.85% | 27.77K | $964.0K |
| 14 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | SKWD | 2.78% | 16.00K | $938.3K |
| 15 | InterDigital Inc | IDCC | 2.73% | 2.77K | $921.5K |
| 16 | Arlo Technologies Inc | ARLO | 2.67% | 72.88K | $901.2K |
| 17 | NVIDIA Corp | NVDA | 2.66% | 3.92K | $900.8K |
| 18 | Freshpet Inc | FRPT | 2.26% | 11.94K | $764.7K |
| 19 | TransMedics Group Inc | TMDX | 2.24% | 9.64K | $756.1K |
| 20 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.19% | 5.40K | $740.1K |
| 21 | Bloom Energy Corp | BE | 2.12% | 2.58K | $718.4K |
| 22 | Axcelis Technologies Inc | ACLS | 2.06% | 5.15K | $697.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 2.06% | 14.89K | $697.2K |
| 24 | nLight Inc | LASR | 2.03% | 17.76K | $685.1K |
| 25 | Cardinal Infrastructure Group Inc | CDNL | 2.02% | 33.92K | $682.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8630 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 13, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.8630 (Nov 14, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $1.8630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.12% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.11 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.83% / — | Sortino 1J | 1.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.53 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.04K | Durchschnittliches Volumen | 5.56K |
| AUM | $33.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.68% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $33.0M → $33.0M |
| 1 Monat | -$480.3K | -1.41% | $34.0M → $33.0M |
| 1 Woche | $106.4K | +0.32% | $33.0M → $33.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPIT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.