SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.22 | Intervalo Diário | 25.16 – 25.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.00 – 26.58 | Volume | 612.98K |
| Volume Médio | 373.67K | AUM | $1.02B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 5.95% |
| NAV | 25.13 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | May 25, 2007 | Posições | 60 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A656 | ISIN | US78464A6560 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR Portfolio TIPS ETF aims to replicate the investment performance—both in terms of price movement and income generation—of the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. This cost-efficient exchange-traded fund offers investors direct exposure to U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), which are government-issued debt instruments specifically designed to safeguard against the erosion of purchasing power due to inflation. Its core objective is to provide a hedge, protecting capital from the detrimental effects of rising prices. This ETF is an integral part of the economical State Street SPDR Portfolio lineup, a series of foundational investment vehicles crafted to offer extensive and diversified access to key asset classes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.08% | -2.93% | -4.07% | -2.81% | -3.74% | -0.08% | -4.30% | -1.35% | +0.25% |
| Retorno total | +0.88% | +0.04% | -0.12% | +1.20% | +1.98% | +3.86% | -0.14% | +2.07% | +3.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | — | 3.50% | 0 | $35.7M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | — | 3.39% | 0 | $34.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | — | 3.26% | 0 | $33.2M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | — | 3.24% | 0 | $33.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | — | 3.23% | 0 | $33.0M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.18% | 0 | $32.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 3.17% | 0 | $32.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 3.09% | 0 | $31.5M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 3.06% | 0 | $31.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 3.01% | 0 | $30.7M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 2.97% | 0 | $30.3M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 2.96% | 0 | $30.2M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | — | 2.96% | 0 | $30.2M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 2.92% | 0 | $29.8M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | — | 2.83% | 0 | $28.9M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2.80% | 0 | $28.5M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.79% | 0 | $28.4M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 2.76% | 0 | $28.1M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 2.70% | 0 | $27.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.70% | 0 | $27.5M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 2.69% | 0 | $27.4M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 2.69% | 0 | $27.4M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 2.50% | 0 | $25.5M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 2.45% | 0 | $25.0M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 2.26% | 0 | $23.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5001 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1978 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +92.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +10.94% / +4.03% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1978 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2573 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3047 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1492 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0106 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0993 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0913 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0977 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0602 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1104 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0763 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.53% / 5.08% | Sharpe 1A / 3A | -0.473 / 0.059 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.05% / -3.88% | Sortino 1A | -0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.058 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.226 |
| Desvio negativo 1A | 2.53% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 612.98K | Volume médio | 373.67K |
| AUM | $1.02B | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.5M | +0.14% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Semana | $6.3M | +0.62% | $1.02B → $1.02B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.