SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.22 | Rentang Harian | 25.16 – 25.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.00 – 26.58 | Volume | 612.98K |
| Volume Rata-Rata | 373.67K | AUM | $1.02B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 5.95% |
| NAV | 25.13 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | May 25, 2007 | Kepemilikan | 60 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A656 | ISIN | US78464A6560 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR Portfolio TIPS ETF aims to replicate the investment performance—both in terms of price movement and income generation—of the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. This cost-efficient exchange-traded fund offers investors direct exposure to U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), which are government-issued debt instruments specifically designed to safeguard against the erosion of purchasing power due to inflation. Its core objective is to provide a hedge, protecting capital from the detrimental effects of rising prices. This ETF is an integral part of the economical State Street SPDR Portfolio lineup, a series of foundational investment vehicles crafted to offer extensive and diversified access to key asset classes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.08% | -2.93% | -4.07% | -2.81% | -3.74% | -0.08% | -4.30% | -1.35% | +0.25% |
| Total return | +0.88% | +0.04% | -0.12% | +1.20% | +1.98% | +3.86% | -0.14% | +2.07% | +3.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 | — | 3.50% | 0 | $35.7M |
| 2 | TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 | — | 3.39% | 0 | $34.5M |
| 3 | TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 | — | 3.26% | 0 | $33.2M |
| 4 | TSY INFL IX N/B 07/35 1.875 | — | 3.24% | 0 | $33.1M |
| 5 | TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 | — | 3.23% | 0 | $33.0M |
| 6 | TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | — | 3.18% | 0 | $32.4M |
| 7 | TSY INFL IX N/B 07/31 0.125 | — | 3.17% | 0 | $32.4M |
| 8 | TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 | — | 3.09% | 0 | $31.5M |
| 9 | TSY INFL IX N/B 01/31 0.125 | — | 3.06% | 0 | $31.2M |
| 10 | TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 | — | 3.01% | 0 | $30.7M |
| 11 | TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | — | 2.97% | 0 | $30.3M |
| 12 | TSY INFL IX N/B 07/29 0.25 | — | 2.96% | 0 | $30.2M |
| 13 | TSY INFL IX N/B 01/33 1.125 | — | 2.96% | 0 | $30.2M |
| 14 | TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 | — | 2.92% | 0 | $29.8M |
| 15 | TSY INFL IX N/B 07/32 0.625 | — | 2.83% | 0 | $28.9M |
| 16 | TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 | — | 2.80% | 0 | $28.5M |
| 17 | TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 | — | 2.79% | 0 | $28.4M |
| 18 | TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 | — | 2.76% | 0 | $28.1M |
| 19 | TSY INFL IX N/B 10/28 2.375 | — | 2.70% | 0 | $27.6M |
| 20 | TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 | — | 2.70% | 0 | $27.5M |
| 21 | TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 | — | 2.69% | 0 | $27.4M |
| 22 | TSY INFL IX N/B 07/33 1.375 | — | 2.69% | 0 | $27.4M |
| 23 | TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 | — | 2.50% | 0 | $25.5M |
| 24 | TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 | — | 2.45% | 0 | $25.0M |
| 25 | TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 | — | 2.26% | 0 | $23.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5001 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1978 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +92.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.94% / +4.03% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1978 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2573 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3047 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1492 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1216 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0106 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0993 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0913 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0977 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0602 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1104 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0763 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.53% / 5.08% | Sharpe 1T / 3T | -0.473 / 0.059 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.05% / -3.88% | Sortino 1T | -0.658 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.058 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.226 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 612.98K | Volume rata-rata | 373.67K |
| AUM | $1.02B | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.5M | +0.14% | $1.02B → $1.02B |
| 1 Minggu | $6.3M | +0.62% | $1.02B → $1.02B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPIP
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.