SPIN State Street US Equity Premium Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.77 | Intervalo Diário | 33.87 – 34.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.64 – 34.02 | Volume | 1.16K |
| Volume Médio | 3.76K | AUM | $46.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.74% |
| NAV | 33.75 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | Sep 04, 2024 | Posições | 95 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Covered Call | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78470P838 | ISIN | US78470P8389 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street US Equity Premium Income ETF employs an active management approach designed to generate consistent income while still offering the potential for capital appreciation over the long term. The fund invests in a carefully chosen portfolio of large- and mid-capitalization U.S. equities, selected by the investment advisor based on their robust fundamentals, appealing valuations, and favorable growth outlook. To supplement this, it systematically sells call options on a U.S. large-cap benchmark, such as the S&P 500 Index, thereby creating additional monthly income. A unique proprietary macroeconomic signal dictates the strike prices of these options: during turbulent market phases, the strategy seeks higher option premiums to help cushion against potential declines in the underlying stock portfolio, whereas in calmer periods, it opts for lower option premiums to allow for greater participation in potential market gains.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.48% | +4.11% | +8.09% | +4.75% | +6.49% | — | — | — | +247.43% |
| Retorno total | +2.48% | +4.33% | +10.05% | +8.40% | +11.42% | — | — | — | +258.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.99% | 20.32K | $4.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.35% | 6.60K | $3.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.00% | 8.27K | $2.8M |
| 4 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.54% | 7.46K | $2.6M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.79% | 8.85K | $2.2M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.56% | 4.64K | $1.7M |
| 7 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 3.31% | 2.15K | $1.6M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.94% | 1.33K | $1.4M |
| 9 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.42% | 1.83K | $1.1M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.10% | 5.84K | $983.4K |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.06% | 826 | $966.1K |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.99% | 2.82K | $934.3K |
| 13 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.72% | 1.58K | $805.6K |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.51% | 1.88K | $706.3K |
| 15 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 1.38% | 7.57K | $646.0K |
| 16 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 1.21% | 3.57K | $567.4K |
| 17 | HOME DEPOT INC | HD | 1.19% | 1.89K | $557.3K |
| 18 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.14% | 565 | $535.0K |
| 19 | S+P GLOBAL INC | SPGI | 1.11% | 1.29K | $520.7K |
| 20 | WABTEC CORP | WAB | 1.08% | 1.81K | $507.1K |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 1.07% | 7.11K | $499.7K |
| 22 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.03% | 949 | $485.0K |
| 23 | NETFLIX INC | NFLX | 1.00% | 6.58K | $470.8K |
| 24 | MASTERCARD INC A | MA | 1.00% | 816 | $468.3K |
| 25 | LINDE PLC | LIN | 0.98% | 951 | $458.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.74% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6083 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0725 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0725 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0744 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0639 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1087 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1402 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2675 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3164 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1227 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0730 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0946 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1533 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1211 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.58% / 13.92% | Sharpe 1A / 3A | 0.936 / 0.791 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.83% / -16.85% | Sortino 1A | 1.37 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.816 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.94 |
| Desvio negativo 1A | 7.90% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.16K | Volume médio | 3.76K |
| AUM | $46.9M | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$290.0K | -0.61% | $47.2M → $46.9M |
| 1 Mês | -$2.0M | -4.11% | $47.7M → $46.9M |
| 1 Semana | $74.8K | +0.16% | $46.4M → $46.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.