SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.37 | Дневной диапазон | 23.34 – 23.39 |
| Диапазон за 52 недели | 23.02 – 23.99 | Объём торгов | 3.14M |
| Средний объём | 5.15M | AUM | $11.88B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 7.17% |
| NAV | 23.32 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jun 18, 2012 | Состав портфеля | 1922 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R606 | ISIN | US78468R6062 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar denominated below investment grade corporate debt securities rated by Moody's, Fitch, or S&P. It invests in securities with at least 18 months remaining to final maturity. It seeks to track the performance of the ICE BofA US High Yield Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF was formed on June 18, 2012 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.69% | -0.43% | -1.60% | -1.27% | -1.97% | +0.99% | -2.75% | -1.24% | -0.59% |
| Совокупная доходность | +1.30% | +1.39% | +1.96% | +2.91% | +5.27% | +8.86% | +4.31% | +4.88% | +4.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1897 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.47% | 0 | $54.9M |
| 2 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.40% | 0 | $46.2M |
| 3 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.39% | 0 | $45.6M |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.31% | 0 | $35.8M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 0.29% | 0 | $34.1M |
| 6 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.29% | 0 | $33.7M |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.27% | 0 | $31.1M |
| 8 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0.26% | 0 | $30.3M |
| 9 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.26% | 0 | $30.2M |
| 10 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.26% | 0 | $30.0M |
| 11 | NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 09/33 6.5 | — | 0.26% | 0 | $29.9M |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.25% | 0 | $29.0M |
| 13 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 | — | 0.24% | 0 | $28.4M |
| 14 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.24% | 0 | $28.0M |
| 15 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.22% | 0 | $26.1M |
| 16 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.22% | 0 | $26.0M |
| 17 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.22% | 0 | $25.9M |
| 18 | DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | — | 0.22% | 0 | $25.8M |
| 19 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 21 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 22 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 23 | ASURION LLC/ASURION CO SECURED 144A 02/34 8.375 | — | 0.22% | 0 | $25.5M |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.22% | 0 | $25.3M |
| 25 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.21% | 0 | $24.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6764 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1356 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.51% / +3.31% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1356 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1375 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1366 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1384 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1396 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1407 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1426 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1441 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1455 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.63% / 4.87% | Шарп 1Л / 3Л | 0.455 / 1.10 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.40% / -4.86% | Сортино 1Л | 0.688 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.239 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.76 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.40% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.14M | Средний объём | 5.15M |
| AUM | $11.88B | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $52.0M | +0.44% | $11.83B → $11.88B |
| 1 неделя | -$36.0M | -0.30% | $11.86B → $11.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.