SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.37 | Dagbandbreedte | 23.34 – 23.39 |
| 52-weeksbereik | 23.02 – 23.99 | Volume | 3.14M |
| Gem. volume | 5.15M | AUM | $11.88B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.05% | Yield (TTM) | 7.17% |
| NAV | 23.32 | Premie/korting | +0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 18, 2012 | Posities | 1922 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R606 | ISIN | US78468R6062 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar denominated below investment grade corporate debt securities rated by Moody's, Fitch, or S&P. It invests in securities with at least 18 months remaining to final maturity. It seeks to track the performance of the ICE BofA US High Yield Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF was formed on June 18, 2012 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.69% | -0.43% | -1.60% | -1.27% | -1.97% | +0.99% | -2.75% | -1.24% | -0.59% |
| Totaalrendement | +1.30% | +1.39% | +1.96% | +2.91% | +5.27% | +8.86% | +4.31% | +4.88% | +4.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1897 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.47% | 0 | $54.9M |
| 2 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.40% | 0 | $46.2M |
| 3 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.39% | 0 | $45.6M |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.31% | 0 | $35.8M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 0.29% | 0 | $34.1M |
| 6 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.29% | 0 | $33.7M |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.27% | 0 | $31.1M |
| 8 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0.26% | 0 | $30.3M |
| 9 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.26% | 0 | $30.2M |
| 10 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.26% | 0 | $30.0M |
| 11 | NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 09/33 6.5 | — | 0.26% | 0 | $29.9M |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.25% | 0 | $29.0M |
| 13 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 | — | 0.24% | 0 | $28.4M |
| 14 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.24% | 0 | $28.0M |
| 15 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.22% | 0 | $26.1M |
| 16 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.22% | 0 | $26.0M |
| 17 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.22% | 0 | $25.9M |
| 18 | DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | — | 0.22% | 0 | $25.8M |
| 19 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 21 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 22 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 23 | ASURION LLC/ASURION CO SECURED 144A 02/34 8.375 | — | 0.22% | 0 | $25.5M |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.22% | 0 | $25.3M |
| 25 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.21% | 0 | $24.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6764 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1356 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | -6.12% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +1.51% / +3.31% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1356 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1375 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1366 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1384 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1396 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1407 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1426 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1441 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1455 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.63% / 4.87% | Sharpe 1J / 3J | 0.455 / 1.10 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.40% / -4.86% | Sortino 1J | 0.688 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.239 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.40% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.14M | Gemiddeld volume | 5.15M |
| AUM | $11.88B | Premie/korting | +0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $52.0M | +0.44% | $11.83B → $11.88B |
| 1 week | -$36.0M | -0.30% | $11.86B → $11.88B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPHY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.