SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.37 | Rentang Harian | 23.34 – 23.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.02 – 23.99 | Volume | 3.14M |
| Volume Rata-Rata | 5.15M | AUM | $11.88B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 7.17% |
| NAV | 23.32 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Jun 18, 2012 | Kepemilikan | 1922 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R606 | ISIN | US78468R6062 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar denominated below investment grade corporate debt securities rated by Moody's, Fitch, or S&P. It invests in securities with at least 18 months remaining to final maturity. It seeks to track the performance of the ICE BofA US High Yield Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF was formed on June 18, 2012 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.82% | -0.47% | -1.52% | -1.27% | -1.77% | +0.99% | -2.70% | -1.24% | -0.59% |
| Total return | +1.43% | +1.34% | +2.05% | +2.91% | +5.51% | +8.87% | +4.36% | +4.88% | +4.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1897 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.47% | 0 | $54.9M |
| 2 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.40% | 0 | $46.2M |
| 3 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.39% | 0 | $45.6M |
| 4 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.31% | 0 | $35.8M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 0.29% | 0 | $34.1M |
| 6 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.29% | 0 | $33.7M |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.27% | 0 | $31.1M |
| 8 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0.26% | 0 | $30.3M |
| 9 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.26% | 0 | $30.2M |
| 10 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.26% | 0 | $30.0M |
| 11 | NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 09/33 6.5 | — | 0.26% | 0 | $29.9M |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.25% | 0 | $29.0M |
| 13 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 | — | 0.24% | 0 | $28.4M |
| 14 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.24% | 0 | $28.0M |
| 15 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.22% | 0 | $26.1M |
| 16 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.22% | 0 | $26.0M |
| 17 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.22% | 0 | $25.9M |
| 18 | DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | — | 0.22% | 0 | $25.8M |
| 19 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 20 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 21 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 22 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 23 | ASURION LLC/ASURION CO SECURED 144A 02/34 8.375 | — | 0.22% | 0 | $25.5M |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.22% | 0 | $25.3M |
| 25 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.21% | 0 | $24.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6764 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1356 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.12% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +1.51% / +3.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1356 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1375 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1366 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1384 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1396 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1407 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1426 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1441 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1455 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.64% / 4.87% | Sharpe 1T / 3T | 0.517 / 1.10 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.40% / -4.86% | Sortino 1T | 0.784 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.239 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.76 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.40% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.14M | Volume rata-rata | 5.15M |
| AUM | $11.88B | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$69.6M | -0.59% | $11.90B → $11.83B |
| 1 Minggu | -$67.6M | -0.57% | $11.86B → $11.83B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPHY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.