SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.37 | Rango diario | 23.34 – 23.39 |
| Rango de 52 semanas | 23.02 – 23.99 | Volumen | 3.14M |
| Volumen prom. | 5.15M | AUM | $11.88B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.05% | Rendimiento (TTM) | 7.17% |
| NAV | 23.32 | Prima/Descuento | +0.21% indicativo |
| Inicio | Jun 18, 2012 | Posiciones | 1922 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78468R606 | ISIN | US78468R6062 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar denominated below investment grade corporate debt securities rated by Moody's, Fitch, or S&P. It invests in securities with at least 18 months remaining to final maturity. It seeks to track the performance of the ICE BofA US High Yield Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF was formed on June 18, 2012 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.82% | -0.47% | -1.52% | -1.27% | -1.77% | +0.99% | -2.70% | -1.24% | -0.59% |
| Rentabilidad total | +1.43% | +1.34% | +2.05% | +2.91% | +5.51% | +8.87% | +4.36% | +4.88% | +4.99% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.05% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1902 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.47% | 0 | $54.5M |
| 2 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.40% | 0 | $47.0M |
| 3 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.39% | 0 | $45.6M |
| 4 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.37% | 0 | $42.8M |
| 5 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.30% | 0 | $34.9M |
| 6 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 0.29% | 0 | $34.0M |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.28% | 0 | $33.1M |
| 8 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.26% | 0 | $30.3M |
| 9 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0.26% | 0 | $30.3M |
| 10 | NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 09/33 6.5 | — | 0.26% | 0 | $29.9M |
| 11 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.26% | 0 | $29.8M |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.25% | 0 | $28.8M |
| 13 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 | — | 0.24% | 0 | $28.4M |
| 14 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.24% | 0 | $28.0M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 0.23% | 0 | $26.6M |
| 16 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.22% | 0 | $26.1M |
| 17 | ASURION LLC/ASURION CO SR SECURED 144A 12/32 8 | — | 0.22% | 0 | $25.9M |
| 18 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 19 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 03/30… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 20 | DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 21 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 23 | ASURION LLC/ASURION CO SECURED 144A 02/34 8.375 | — | 0.22% | 0 | $25.6M |
| 24 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.22% | 0 | $25.3M |
| 25 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.21% | 0 | $24.7M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.17% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6764 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pago | $0.1356 (Aug 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | -6.12% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +1.51% / +3.31% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1356 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1375 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1366 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1384 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1396 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1407 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1426 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1441 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1455 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.64% / 4.87% | Sharpe 1A / 3A | 0.517 / 1.10 |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.40% / -4.86% | Sortino 1A | 0.784 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.239 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.76 |
| Desviación a la baja 1A | 2.40% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.14M | Volumen promedio | 5.15M |
| AUM | $11.88B | Prima/Descuento | +0.21% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$69.6M | -0.59% | $11.90B → $11.83B |
| 1 semana | -$67.6M | -0.57% | $11.86B → $11.83B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SPHY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.