SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.54 | Tagesspanne | 22.51 – 22.57 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.32 – 23.95 | Volumen | 3.86M |
| Durchschn. Volumen | 5.76M | AUM | $11.79B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 7.38% |
| NAV | 22.49 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Jun 18, 2012 | Positionen | 1939 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R606 | ISIN | US78468R6062 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in U.S. dollar denominated below investment grade corporate debt securities rated by Moody's, Fitch, or S&P. It invests in securities with at least 18 months remaining to final maturity. It seeks to track the performance of the ICE BofA US High Yield Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF was formed on June 18, 2012 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.38% | -3.30% | -3.67% | -4.69% | -4.73% | +0.49% | -3.20% | -1.59% | -0.83% |
| Gesamtrendite | -2.38% | -2.72% | -1.36% | -0.66% | +1.08% | +7.88% | +3.66% | +4.44% | +4.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1922 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 1.01% | 0 | $117.6M |
| 2 | 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | — | 0.48% | 0 | $56.0M |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.39% | 0 | $45.5M |
| 4 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 | — | 0.39% | 0 | $45.2M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | — | 0.30% | 0 | $35.1M |
| 6 | SOFTBANK GROUP CORP SR UNSECURED 144A 04/32 9.25 | — | 0.29% | 0 | $34.2M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.29% | 0 | $33.3M |
| 8 | SOFTBANK GROUP CORP SR UNSECURED 144A 04/34 9.75 | — | 0.28% | 0 | $32.9M |
| 9 | QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32… | — | 0.27% | 0 | $31.5M |
| 10 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.26% | 0 | $29.8M |
| 11 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9 | — | 0.25% | 0 | $29.4M |
| 12 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.25% | 0 | $28.8M |
| 13 | CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31… | — | 0.25% | 0 | $28.6M |
| 14 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC SR SECURED 144A 07/33… | — | 0.24% | 0 | $28.3M |
| 15 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | — | 0.23% | 0 | $27.3M |
| 16 | NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 09/33 6.5 | — | 0.23% | 0 | $27.3M |
| 17 | TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 144A 05/33 6.375 | — | 0.23% | 0 | $26.9M |
| 18 | CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 | — | 0.23% | 0 | $26.9M |
| 19 | TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 | — | 0.23% | 0 | $26.6M |
| 20 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.23% | 0 | $26.4M |
| 21 | DAVITA INC COMPANY GUAR 144A 06/30 4.625 | — | 0.22% | 0 | $26.0M |
| 22 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 23 | MAUSER PACKAGING SOLUT SR SECURED 144A 04/30… | — | 0.22% | 0 | $25.7M |
| 24 | HUB INTERNATIONAL LTD SR SECURED 144A 06/30 7.25 | — | 0.22% | 0 | $25.3M |
| 25 | SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 07/28 4 | — | 0.21% | 0 | $24.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6660 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1388 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.86% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.44% / +3.62% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1388 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1404 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1356 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1375 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1366 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1384 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1396 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1379 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1407 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1426 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.86% / 4.82% | Sharpe 1J / 3J | -0.595 / 0.876 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.94% / -4.86% | Sortino 1J | -0.841 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.236 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.715 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.86M | Durchschnittliches Volumen | 5.76M |
| AUM | $11.79B | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $11.79B → $11.79B |
| 1 Monat | -$49.9M | -0.41% | $12.07B → $11.79B |
| 1 Woche | $8.8K | 0.00% | $11.76B → $11.79B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPHY
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.