SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.29 | Günlük Aralık | 53.22 – 53.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.58 – 54.04 | Hacim | 504.46K |
| Ort. Hacim | 778.43K | AUM | $3.46B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 4.59% |
| NAV | 53.26 | Prim/İskonto | +0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 18, 2012 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E362 | ISIN | US46138E3624 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) is designed to replicate the performance of the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common stocks featured within its benchmark index. Standard & Poor's is responsible for the creation, maintenance, and calculation of this index, which consists of 50 companies selected from the S&P 500 that have historically demonstrated both elevated dividend payouts and minimal price volatility. The holdings of the ETF and the constituent companies of the index are both revised and re-evaluated twice annually, in January and July.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.97% | +6.09% | +1.89% | +11.02% | +8.25% | +9.34% | +4.02% | +3.15% | +5.42% |
| Toplam getiri | +0.97% | +6.97% | +4.06% | +14.28% | +13.19% | +13.86% | +8.30% | +7.49% | +9.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 3.27% | 4.07M | $114.0M |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.25% | 2.26M | $113.1M |
| 3 | General Mills Inc | GIS | 3.22% | 2.74M | $112.1M |
| 4 | VICI Properties Inc | VICI | 2.92% | 3.80M | $101.9M |
| 5 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.87% | 3.90M | $100.0M |
| 6 | Comcast Corp | CMCSA | 2.68% | 3.46M | $93.5M |
| 7 | AT&T Inc | T | 2.60% | 3.52M | $90.5M |
| 8 | Clorox Co/The | CLX | 2.53% | 821.44K | $88.0M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 2.43% | 1.24M | $84.6M |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.41% | 3.89M | $84.1M |
| 11 | Crown Castle Inc | CCI | 2.40% | 1.10M | $83.7M |
| 12 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.28% | 648.97K | $79.6M |
| 13 | Paychex Inc | PAYX | 2.23% | 615.77K | $77.6M |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.22% | 1.80M | $77.3M |
| 15 | Realty Income Corp | O | 2.20% | 1.22M | $76.8M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.13% | 796.95K | $74.1M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.09% | 1.09M | $73.0M |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.06% | 643.33K | $71.6M |
| 19 | American Tower Corp | AMT | 1.99% | 388.95K | $69.4M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 1.97% | 473.64K | $68.5M |
| 21 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.95% | 465.37K | $68.1M |
| 22 | Hormel Foods Corp | HRL | 1.95% | 2.82M | $68.0M |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.93% | 505.48K | $67.3M |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 1.92% | 330.27K | $67.1M |
| 25 | BXP Inc | BXP | 1.90% | 948.12K | $66.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.59% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4435 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 24, 2026 | Son ödeme | $0.2196 (Aug 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +42.97% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.11% / +8.29% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2196 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2147 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2106 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2094 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2084 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2069 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2094 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2027 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2059 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1948 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1827 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1785 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.66% / 13.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.883 / 0.858 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.33% / -13.28% | Sortino 1Y | 1.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.388 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.094 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 504.46K | Ortalama hacim | 778.43K |
| AUM | $3.46B | Prim/İskonto | +0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $21.9M | +0.63% | $3.45B → $3.47B |
| 1 Hafta | $61.2M | +1.79% | $3.42B → $3.47B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPHD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.