SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.81 | Дневной диапазон | 48.63 – 48.89 |
| Диапазон за 52 недели | 46.58 – 54.04 | Объём торгов | 1.02M |
| Средний объём | 863.90K | AUM | $3.18B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 5.05% |
| NAV | 48.80 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 18, 2012 | Состав портфеля | 54 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E362 | ISIN | US46138E3624 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) is designed to replicate the performance of the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common stocks featured within its benchmark index. Standard & Poor's is responsible for the creation, maintenance, and calculation of this index, which consists of 50 companies selected from the S&P 500 that have historically demonstrated both elevated dividend payouts and minimal price volatility. The holdings of the ETF and the constituent companies of the index are both revised and re-evaluated twice annually, in January and July.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.93% | -5.79% | -1.59% | +1.71% | +0.51% | +7.78% | +2.52% | +2.60% | +4.72% |
| Совокупная доходность | -4.93% | -5.41% | +0.06% | +4.70% | +4.72% | +12.08% | +6.67% | +6.88% | +8.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 3.72% | 4.17M | $118.1M |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.03% | 2.31M | $96.3M |
| 3 | Altria Group Inc | MO | 2.86% | 1.27M | $90.8M |
| 4 | General Mills Inc | GIS | 2.86% | 2.81M | $90.6M |
| 5 | Crown Castle Inc | CCI | 2.82% | 1.12M | $89.4M |
| 6 | VICI Properties Inc | VICI | 2.81% | 3.90M | $89.2M |
| 7 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.80% | 3.99M | $88.9M |
| 8 | AT&T Inc | T | 2.52% | 3.61M | $80.0M |
| 9 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.37% | 664.86K | $75.2M |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.36% | 3.98M | $74.9M |
| 11 | ONEOK Inc | OKE | 2.31% | 816.43K | $73.3M |
| 12 | Comcast Corp | CMCSA | 2.31% | 3.54M | $73.2M |
| 13 | American Tower Corp | AMT | 2.29% | 398.47K | $72.6M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 2.26% | 338.35K | $71.7M |
| 15 | Clorox Co/The | CLX | 2.22% | 841.54K | $70.5M |
| 16 | Realty Income Corp | O | 2.13% | 1.25M | $67.5M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.07% | 1.11M | $65.7M |
| 18 | Paychex Inc | PAYX | 2.07% | 630.83K | $65.6M |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.03% | 659.08K | $64.3M |
| 20 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.02% | 476.76K | $64.2M |
| 21 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 2.00% | 604.29K | $63.5M |
| 22 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.94% | 513.73K | $61.6M |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1.93% | 485.21K | $61.1M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 1.92% | 689.83K | $61.0M |
| 25 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.91% | 517.84K | $60.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4666 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2016 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +40.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.68% / +8.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2016 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2196 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2147 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2106 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2094 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2084 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2069 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2094 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2027 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2059 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1948 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1827 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.77% / 13.00% | Шарп 1Л / 3Л | 0.208 / 0.68 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.21% / -13.28% | Сортино 1Л | 0.311 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.378 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.09 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.87% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.02M | Средний объём | 863.90K |
| AUM | $3.18B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $38.9M | +1.24% | $3.14B → $3.18B |
| 1 месяц | -$32.1M | -0.95% | $3.38B → $3.18B |
| 1 неделя | -$22.9M | -0.73% | $3.16B → $3.18B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPHD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.