SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.29 | Intervalo Diário | 53.22 – 53.52 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.58 – 54.04 | Volume | 504.46K |
| Volume Médio | 778.43K | AUM | $3.46B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 4.59% |
| NAV | 53.26 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | Oct 18, 2012 | Posições | 55 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E362 | ISIN | US46138E3624 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) is designed to replicate the performance of the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common stocks featured within its benchmark index. Standard & Poor's is responsible for the creation, maintenance, and calculation of this index, which consists of 50 companies selected from the S&P 500 that have historically demonstrated both elevated dividend payouts and minimal price volatility. The holdings of the ETF and the constituent companies of the index are both revised and re-evaluated twice annually, in January and July.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.97% | +6.09% | +1.89% | +11.02% | +8.25% | +9.34% | +4.02% | +3.15% | +5.42% |
| Retorno total | +0.97% | +6.97% | +4.06% | +14.28% | +13.19% | +13.86% | +8.30% | +7.49% | +9.73% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 3.35% | 4.08M | $116.5M |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.27% | 2.26M | $113.4M |
| 3 | General Mills Inc | GIS | 3.14% | 2.74M | $109.1M |
| 4 | VICI Properties Inc | VICI | 2.88% | 3.81M | $100.1M |
| 5 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.84% | 3.90M | $98.7M |
| 6 | Comcast Corp | CMCSA | 2.70% | 3.46M | $93.8M |
| 7 | AT&T Inc | T | 2.61% | 3.53M | $90.9M |
| 8 | Clorox Co/The | CLX | 2.48% | 822.07K | $86.3M |
| 9 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.43% | 3.89M | $84.3M |
| 10 | Altria Group Inc | MO | 2.42% | 1.24M | $84.2M |
| 11 | Crown Castle Inc | CCI | 2.41% | 1.10M | $83.7M |
| 12 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.25% | 649.47K | $78.0M |
| 13 | Paychex Inc | PAYX | 2.22% | 616.25K | $77.0M |
| 14 | Realty Income Corp | O | 2.20% | 1.22M | $76.5M |
| 15 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.18% | 1.80M | $75.6M |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.12% | 1.09M | $73.8M |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 2.10% | 797.56K | $73.1M |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.06% | 643.83K | $71.5M |
| 19 | American Tower Corp | AMT | 2.00% | 389.25K | $69.5M |
| 20 | BXP Inc | BXP | 1.97% | 948.85K | $68.4M |
| 21 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.94% | 465.73K | $67.5M |
| 22 | PepsiCo Inc | PEP | 1.94% | 474.00K | $67.4M |
| 23 | Hormel Foods Corp | HRL | 1.93% | 2.83M | $67.2M |
| 24 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.92% | 505.87K | $66.8M |
| 25 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 1.92% | 590.32K | $66.6M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.59% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4435 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.2196 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | +42.97% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +11.11% / +8.29% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2196 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2147 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2106 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2094 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2084 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2069 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2094 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2027 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2059 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1948 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1827 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1785 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.66% / 13.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.883 / 0.858 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.33% / -13.28% | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.388 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.094 |
| Desvio negativo 1A | 7.59% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 504.46K | Volume médio | 778.43K |
| AUM | $3.46B | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $21.9M | +0.63% | $3.45B → $3.47B |
| 1 Semana | $61.2M | +1.79% | $3.42B → $3.47B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPHD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.