SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 53.29 | Day Range | 53.22 – 53.52 |
| 52-Week Range | 46.58 – 54.04 | Volume | 504.46K |
| Avg Volume | 778.43K | AUM | $3.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 4.59% |
| NAV | 53.26 | Premio/Sconto | +0.09% indicativo |
| Inception | Oct 18, 2012 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E362 | ISIN | US46138E3624 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) is designed to replicate the performance of the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common stocks featured within its benchmark index. Standard & Poor's is responsible for the creation, maintenance, and calculation of this index, which consists of 50 companies selected from the S&P 500 that have historically demonstrated both elevated dividend payouts and minimal price volatility. The holdings of the ETF and the constituent companies of the index are both revised and re-evaluated twice annually, in January and July.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.97% | +6.09% | +1.89% | +11.02% | +8.25% | +9.34% | +4.02% | +3.15% | +5.42% |
| Rendimento totale | +0.97% | +6.97% | +4.06% | +14.28% | +13.19% | +13.86% | +8.30% | +7.49% | +9.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 55 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 3.27% | 4.07M | $114.0M |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.25% | 2.26M | $113.1M |
| 3 | General Mills Inc | GIS | 3.22% | 2.74M | $112.1M |
| 4 | VICI Properties Inc | VICI | 2.92% | 3.80M | $101.9M |
| 5 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.87% | 3.90M | $100.0M |
| 6 | Comcast Corp | CMCSA | 2.68% | 3.46M | $93.5M |
| 7 | AT&T Inc | T | 2.60% | 3.52M | $90.5M |
| 8 | Clorox Co/The | CLX | 2.53% | 821.44K | $88.0M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 2.43% | 1.24M | $84.6M |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.41% | 3.89M | $84.1M |
| 11 | Crown Castle Inc | CCI | 2.40% | 1.10M | $83.7M |
| 12 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.28% | 648.97K | $79.6M |
| 13 | Paychex Inc | PAYX | 2.23% | 615.77K | $77.6M |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.22% | 1.80M | $77.3M |
| 15 | Realty Income Corp | O | 2.20% | 1.22M | $76.8M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.13% | 796.95K | $74.1M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.09% | 1.09M | $73.0M |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.06% | 643.33K | $71.6M |
| 19 | American Tower Corp | AMT | 1.99% | 388.95K | $69.4M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 1.97% | 473.64K | $68.5M |
| 21 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.95% | 465.37K | $68.1M |
| 22 | Hormel Foods Corp | HRL | 1.95% | 2.82M | $68.0M |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.93% | 505.48K | $67.3M |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 1.92% | 330.27K | $67.1M |
| 25 | BXP Inc | BXP | 1.90% | 948.12K | $66.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4435 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2196 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | +42.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.11% / +8.29% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2196 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2147 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2106 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2094 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2084 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2069 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2094 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2027 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2059 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1948 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1827 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1785 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.66% / 13.08% | Sharpe 1A / 3A | 0.883 / 0.858 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.33% / -13.28% | Sortino 1A | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.388 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.094 |
| Downside deviation 1Y | 7.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 504.46K | Average volume | 778.43K |
| AUM | $3.46B | Premio/Sconto | +0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $21.9M | +0.63% | $3.45B → $3.47B |
| 1 Week | $61.2M | +1.79% | $3.42B → $3.47B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPHD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.