SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.29 | Rentang Harian | 53.22 – 53.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.58 – 54.04 | Volume | 504.46K |
| Volume Rata-Rata | 778.43K | AUM | $3.46B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 4.59% |
| NAV | 53.26 | Premium/Diskon | +0.09% indikatif |
| Inception | Oct 18, 2012 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 46138E362 | ISIN | US46138E3624 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) is designed to replicate the performance of the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the common stocks featured within its benchmark index. Standard & Poor's is responsible for the creation, maintenance, and calculation of this index, which consists of 50 companies selected from the S&P 500 that have historically demonstrated both elevated dividend payouts and minimal price volatility. The holdings of the ETF and the constituent companies of the index are both revised and re-evaluated twice annually, in January and July.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.97% | +6.09% | +1.89% | +11.02% | +8.25% | +9.34% | +4.02% | +3.15% | +5.42% |
| Total return | +0.97% | +6.97% | +4.06% | +14.28% | +13.19% | +13.86% | +8.30% | +7.49% | +9.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 55 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfizer Inc | PFE | 3.27% | 4.07M | $114.0M |
| 2 | Verizon Communications Inc | VZ | 3.25% | 2.26M | $113.1M |
| 3 | General Mills Inc | GIS | 3.22% | 2.74M | $112.1M |
| 4 | VICI Properties Inc | VICI | 2.92% | 3.80M | $101.9M |
| 5 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.87% | 3.90M | $100.0M |
| 6 | Comcast Corp | CMCSA | 2.68% | 3.46M | $93.5M |
| 7 | AT&T Inc | T | 2.60% | 3.52M | $90.5M |
| 8 | Clorox Co/The | CLX | 2.53% | 821.44K | $88.0M |
| 9 | Altria Group Inc | MO | 2.43% | 1.24M | $84.6M |
| 10 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 2.41% | 3.89M | $84.1M |
| 11 | Crown Castle Inc | CCI | 2.40% | 1.10M | $83.7M |
| 12 | Prudential Financial Inc | PRU | 2.28% | 648.97K | $79.6M |
| 13 | Paychex Inc | PAYX | 2.23% | 615.77K | $77.6M |
| 14 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.22% | 1.80M | $77.3M |
| 15 | Realty Income Corp | O | 2.20% | 1.22M | $76.8M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.13% | 796.95K | $74.1M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.09% | 1.09M | $73.0M |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.06% | 643.33K | $71.6M |
| 19 | American Tower Corp | AMT | 1.99% | 388.95K | $69.4M |
| 20 | PepsiCo Inc | PEP | 1.97% | 473.64K | $68.5M |
| 21 | Extra Space Storage Inc | EXR | 1.95% | 465.37K | $68.1M |
| 22 | Hormel Foods Corp | HRL | 1.95% | 2.82M | $68.0M |
| 23 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.93% | 505.48K | $67.3M |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 1.92% | 330.27K | $67.1M |
| 25 | BXP Inc | BXP | 1.90% | 948.12K | $66.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4435 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2196 (Aug 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +42.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.11% / +8.29% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2196 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.2147 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2106 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.2094 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.2084 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2069 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2094 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2027 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2059 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1948 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1827 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1785 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.66% / 13.08% | Sharpe 1T / 3T | 0.883 / 0.858 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.33% / -13.28% | Sortino 1T | 1.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.388 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.094 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.59% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 504.46K | Volume rata-rata | 778.43K |
| AUM | $3.46B | Premium/Diskon | +0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $21.9M | +0.63% | $3.45B → $3.47B |
| 1 Minggu | $61.2M | +1.79% | $3.42B → $3.47B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPHD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.