SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.14 | Günlük Aralık | 39.24 – 39.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.10 – 42.24 | Hacim | 3.28K |
| Ort. Hacim | 9.42K | AUM | $100.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 3.39% |
| NAV | 39.14 | Prim/İskonto | +0.38% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 28, 2017 | Varlıklar | 55 |
| İhraççı | AAM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. It is co-managed by Advisors Asset Management, Inc. and Vident Asset Management. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the S&P 500 Index. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, by using full replication technique. ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF was formed on November 28, 2017 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.19% | -0.20% | +5.76% | +12.96% | +14.28% | +13.03% | +5.29% | — | +5.05% |
| Toplam getiri | -4.19% | +0.08% | +6.94% | +15.15% | +17.75% | +17.20% | +9.23% | — | +8.99% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 55 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.79% | 13.50K | $2.8M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.57% | 43.81K | $2.6M |
| 3 | APA Corp | APA | 2.39% | 52.29K | $2.4M |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 2.31% | 29.95K | $2.3M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.25% | 75.37K | $2.3M |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.16% | 13.13K | $2.2M |
| 7 | Pfizer Inc | PFE | 2.14% | 76.22K | $2.2M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.10% | 7.78K | $2.1M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.05% | 6.88K | $2.1M |
| 10 | Devon Energy Corp | DVN | 2.03% | 42.15K | $2.0M |
| 11 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.01% | 12.00K | $2.0M |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 1.98% | 21.25K | $2.0M |
| 13 | Viatris Inc | VTRS | 1.96% | 111.22K | $2.0M |
| 14 | EOG Resources Inc | EOG | 1.94% | 13.14K | $2.0M |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.91% | 16.02K | $1.9M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.90% | 72.48K | $1.9M |
| 17 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.89% | 21.72K | $1.9M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.88% | 10.77K | $1.9M |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.88% | 21.20K | $1.9M |
| 20 | Altria Group Inc | MO | 1.87% | 26.21K | $1.9M |
| 21 | Cigna Group/The | CI | 1.87% | 6.64K | $1.9M |
| 22 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.87% | 17.48K | $1.9M |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.84% | 20.62K | $1.9M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.84% | 31.14K | $1.9M |
| 25 | Invesco Ltd | IVZ | 1.82% | 62.03K | $1.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.39% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3287 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.1150 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.64% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.94% / +8.71% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1150 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1150 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.91% / 14.76% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.52 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.55% / -18.65% | Sortino 1Y | 2.42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.65 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.404 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.28K | Ortalama hacim | 9.42K |
| AUM | $100.8M | Prim/İskonto | +0.38% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $159.9K | +0.16% | $100.6M → $100.8M |
| 1 Ay | $933.0K | +0.89% | $105.0M → $100.8M |
| 1 Hafta | -$159.6K | -0.16% | $100.3M → $100.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SPDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.