SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.82 | Plage journalière | 41.79 – 41.92 |
| Plage 52 semaines | 33.10 – 42.05 | Volume | 5.97K |
| Volume moy. | 9.49K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.12% |
| NAV | 41.05 | Prime/Décote | +2.03% indicatif |
| Création | Nov 29, 2017 | Participations | 53 |
| Émetteur | AAM | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P 500 Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that (i) are included in the S&P 500 Index and (ii) have had a positive indicated annual dividend yield within the past year.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.01% | +7.23% | +9.56% | +20.88% | +22.01% | +14.38% | +6.72% | — | +5.94% |
| Performance totale | +3.31% | +8.13% | +11.38% | +23.21% | +26.45% | +18.82% | +10.74% | — | +9.96% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 56 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.48% | 42.23K | $2.6M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.27% | 13.02K | $2.4M |
| 3 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.17% | 12.65K | $2.3M |
| 4 | APA Corp | APA | 2.10% | 50.41K | $2.2M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.06% | 72.66K | $2.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.03% | 11.57K | $2.1M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 7.50K | $2.1M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 1.98% | 77.54K | $2.1M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.96% | 73.47K | $2.1M |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 1.95% | 42.20K | $2.0M |
| 11 | Paychex Inc | PAYX | 1.94% | 16.47K | $2.0M |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 41.18K | $2.0M |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.93% | 20.43K | $2.0M |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.93% | 40.97K | $2.0M |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.92% | 30.01K | $2.0M |
| 16 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.92% | 22.97K | $2.0M |
| 17 | AT&T Inc | T | 1.91% | 79.15K | $2.0M |
| 18 | Devon Energy Corp | DVN | 1.90% | 40.63K | $2.0M |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.89% | 29.26K | $2.0M |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1.87% | 36.74K | $2.0M |
| 21 | General Mills Inc | GIS | 1.87% | 49.41K | $2.0M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.84% | 12.66K | $1.9M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.83% | 28.87K | $1.9M |
| 24 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.83% | 15.45K | $1.9M |
| 25 | Hasbro Inc | HAS | 1.83% | 20.48K | $1.9M |
| 26 | Invesco Ltd | IVZ | 1.81% | 59.79K | $1.9M |
| 27 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 1.81% | 44.44K | $1.9M |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 1.80% | 40.30K | $1.9M |
| 29 | Expand Energy Corp | EXE | 1.79% | 19.57K | $1.9M |
| 30 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.78% | 16.85K | $1.9M |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.77% | 14.32K | $1.9M |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | FIS | 1.77% | 44.98K | $1.9M |
| 33 | ONEOK Inc | OKE | 1.77% | 19.88K | $1.9M |
| 34 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.76% | 15.35K | $1.9M |
| 35 | BXP Inc | BXP | 1.74% | 27.05K | $1.8M |
| 36 | Ford Motor Co | F | 1.74% | 126.47K | $1.8M |
| 37 | VICI Properties Inc | VICI | 1.74% | 68.61K | $1.8M |
| 38 | Constellation Energy Corp | CEG | 1.73% | 6.63K | $1.8M |
| 39 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.72% | 20.93K | $1.8M |
| 40 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.71% | 69.87K | $1.8M |
| 41 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 1.71% | 70.25K | $1.8M |
| 42 | Cigna Group/The | CI | 1.69% | 6.40K | $1.8M |
| 43 | US Bancorp | USB | 1.67% | 28.29K | $1.8M |
| 44 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.67% | 82.18K | $1.8M |
| 45 | Viatris Inc | VTRS | 1.67% | 107.21K | $1.8M |
| 46 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.66% | 9.55K | $1.7M |
| 47 | Eversource Energy | ES | 1.65% | 24.49K | $1.7M |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.64% | 74.43K | $1.7M |
| 49 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.63% | 20.40K | $1.7M |
| 50 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 1.60% | 22.91K | $1.7M |
| 51 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.59% | 10.38K | $1.7M |
| 52 | Altria Group Inc | MO | 1.58% | 25.27K | $1.7M |
| 53 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.53% | 15.74K | $1.6M |
| 54 | CVS Health Corp | CVS | 1.50% | 16.87K | $1.6M |
| 55 | Vistra Corp | VST | 1.43% | 10.94K | $1.5M |
| 56 | Cash & Other | — | 0.00% | 494.15K | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.12% | Versé (12 derniers mois) | $1.3087 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 31, 2026 | Dernier versement | $0.1150 (Aug 04, 2026) |
| Croissance 1 an | +4.72% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +6.01% / +5.30% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1050 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.96% / 14.80% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.99 / 1.12 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -5.78% / -18.65% | Sortino 1 an | 3.15 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.66 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.441 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.56% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.97K | Volume moyen | 9.49K |
| AUM | $73.7M | Prime/Décote | +2.03% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 semaine | -$629.1K | -0.85% | $73.7M → $73.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.