SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.82 | Intervalo Diário | 41.79 – 41.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.10 – 42.05 | Volume | 5.97K |
| Volume Médio | 9.49K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 3.13% |
| NAV | 41.05 | Prêmio/Desconto | +2.03% indicativo |
| Início | Nov 29, 2017 | Posições | 53 |
| Emissor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P 500 Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that (i) are included in the S&P 500 Index and (ii) have had a positive indicated annual dividend yield within the past year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.31% | +6.95% | +9.04% | +20.69% | +21.46% | +14.33% | +6.91% | — | +5.92% |
| Retorno total | +3.59% | +7.87% | +10.87% | +23.04% | +25.89% | +18.78% | +10.99% | — | +9.95% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 56 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.48% | 42.23K | $2.6M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.27% | 13.02K | $2.4M |
| 3 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.17% | 12.65K | $2.3M |
| 4 | APA Corp | APA | 2.10% | 50.41K | $2.2M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.06% | 72.66K | $2.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.03% | 11.57K | $2.1M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 7.50K | $2.1M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 1.98% | 77.54K | $2.1M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.96% | 73.47K | $2.1M |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 1.95% | 42.20K | $2.0M |
| 11 | Paychex Inc | PAYX | 1.94% | 16.47K | $2.0M |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 41.18K | $2.0M |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.93% | 20.43K | $2.0M |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.93% | 40.97K | $2.0M |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.92% | 30.01K | $2.0M |
| 16 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.92% | 22.97K | $2.0M |
| 17 | AT&T Inc | T | 1.91% | 79.15K | $2.0M |
| 18 | Devon Energy Corp | DVN | 1.90% | 40.63K | $2.0M |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.89% | 29.26K | $2.0M |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1.87% | 36.74K | $2.0M |
| 21 | General Mills Inc | GIS | 1.87% | 49.41K | $2.0M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.84% | 12.66K | $1.9M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.83% | 28.87K | $1.9M |
| 24 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.83% | 15.45K | $1.9M |
| 25 | Hasbro Inc | HAS | 1.83% | 20.48K | $1.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.13% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3087 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.1150 (Aug 04, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.72% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.01% / +5.30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.97% / 14.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.94 / 1.11 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.78% / -18.65% | Sortino 1A | 3.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.66 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.44 |
| Desvio negativo 1A | 7.56% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.97K | Volume médio | 9.49K |
| AUM | $73.7M | Prêmio/Desconto | +2.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 Semana | -$243.8K | -0.33% | $73.7M → $73.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPDV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.