SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.82 | Dagbandbreedte | 41.79 – 41.92 |
| 52-weeksbereik | 33.10 – 42.05 | Volume | 5.97K |
| Gem. volume | 9.49K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 3.13% |
| NAV | 41.05 | Premie/korting | +2.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 29, 2017 | Posities | 53 |
| Uitgevende instelling | AAM | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P 500 Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that (i) are included in the S&P 500 Index and (ii) have had a positive indicated annual dividend yield within the past year.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.31% | +6.95% | +9.04% | +20.69% | +21.46% | +14.33% | +6.91% | — | +5.92% |
| Totaalrendement | +3.59% | +7.87% | +10.87% | +23.04% | +25.89% | +18.78% | +10.99% | — | +9.95% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 56 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.48% | 42.23K | $2.6M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.27% | 13.02K | $2.4M |
| 3 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.17% | 12.65K | $2.3M |
| 4 | APA Corp | APA | 2.10% | 50.41K | $2.2M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.06% | 72.66K | $2.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.03% | 11.57K | $2.1M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 7.50K | $2.1M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 1.98% | 77.54K | $2.1M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.96% | 73.47K | $2.1M |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 1.95% | 42.20K | $2.0M |
| 11 | Paychex Inc | PAYX | 1.94% | 16.47K | $2.0M |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 41.18K | $2.0M |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.93% | 20.43K | $2.0M |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.93% | 40.97K | $2.0M |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.92% | 30.01K | $2.0M |
| 16 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.92% | 22.97K | $2.0M |
| 17 | AT&T Inc | T | 1.91% | 79.15K | $2.0M |
| 18 | Devon Energy Corp | DVN | 1.90% | 40.63K | $2.0M |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.89% | 29.26K | $2.0M |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1.87% | 36.74K | $2.0M |
| 21 | General Mills Inc | GIS | 1.87% | 49.41K | $2.0M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.84% | 12.66K | $1.9M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.83% | 28.87K | $1.9M |
| 24 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.83% | 15.45K | $1.9M |
| 25 | Hasbro Inc | HAS | 1.83% | 20.48K | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.13% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3087 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1150 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | +4.72% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +6.01% / +5.30% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.97% / 14.81% | Sharpe 1J / 3J | 1.94 / 1.11 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.78% / -18.65% | Sortino 1J | 3.07 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.66 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.44 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.56% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.97K | Gemiddeld volume | 9.49K |
| AUM | $73.7M | Premie/korting | +2.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 week | -$243.8K | -0.33% | $73.7M → $73.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPDV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.