SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.14 | Day Range | 39.24 – 39.34 |
| 52-Week Range | 33.10 – 42.24 | Volume | 5.15K |
| Avg Volume | 9.42K | AUM | $100.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 3.39% |
| NAV | 39.14 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | Nov 28, 2017 | Posizioni in portafoglio | 55 |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. It is co-managed by Advisors Asset Management, Inc. and Vident Asset Management. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the S&P 500 Index. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, by using full replication technique. ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF was formed on November 28, 2017 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.19% | -0.20% | +5.76% | +12.96% | +14.28% | +13.03% | +5.29% | — | +5.05% |
| Rendimento totale | -4.19% | +0.08% | +6.94% | +15.15% | +17.75% | +17.20% | +9.23% | — | +8.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 55 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.79% | 13.50K | $2.8M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.57% | 43.81K | $2.6M |
| 3 | APA Corp | APA | 2.39% | 52.29K | $2.4M |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 2.31% | 29.95K | $2.3M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.25% | 75.37K | $2.3M |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.16% | 13.13K | $2.2M |
| 7 | Pfizer Inc | PFE | 2.14% | 76.22K | $2.2M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.10% | 7.78K | $2.1M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.05% | 6.88K | $2.1M |
| 10 | Devon Energy Corp | DVN | 2.03% | 42.15K | $2.0M |
| 11 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.01% | 12.00K | $2.0M |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 1.98% | 21.25K | $2.0M |
| 13 | Viatris Inc | VTRS | 1.96% | 111.22K | $2.0M |
| 14 | EOG Resources Inc | EOG | 1.94% | 13.14K | $2.0M |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.91% | 16.02K | $1.9M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.90% | 72.48K | $1.9M |
| 17 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.89% | 21.72K | $1.9M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.88% | 10.77K | $1.9M |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.88% | 21.20K | $1.9M |
| 20 | Altria Group Inc | MO | 1.87% | 26.21K | $1.9M |
| 21 | Cigna Group/The | CI | 1.87% | 6.64K | $1.9M |
| 22 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.87% | 17.48K | $1.9M |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.84% | 20.62K | $1.9M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.84% | 31.14K | $1.9M |
| 25 | Invesco Ltd | IVZ | 1.82% | 62.03K | $1.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3287 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1150 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | +4.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.94% / +8.71% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1150 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1150 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.91% / 14.76% | Sharpe 1A / 3A | 1.52 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.55% / -18.65% | Sortino 1A | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.65 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.404 |
| Downside deviation 1Y | 7.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.15K | Average volume | 9.42K |
| AUM | $100.8M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $159.9K | +0.16% | $100.6M → $100.8M |
| 1 Month | $933.0K | +0.89% | $105.0M → $100.8M |
| 1 Week | -$159.6K | -0.16% | $100.3M → $100.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SPDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.