SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.14 | Rentang Harian | 39.24 – 39.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.10 – 42.24 | Volume | 5.15K |
| Volume Rata-Rata | 9.42K | AUM | $100.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Yield (TTM) | 3.39% |
| NAV | 39.14 | Premium/Diskon | +0.38% indikatif |
| Inception | Nov 28, 2017 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. It is co-managed by Advisors Asset Management, Inc. and Vident Asset Management. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the S&P 500 Index. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, by using full replication technique. ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF was formed on November 28, 2017 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.19% | -0.20% | +5.76% | +12.96% | +14.28% | +13.03% | +5.29% | — | +5.05% |
| Total return | -4.19% | +0.08% | +6.94% | +15.15% | +17.75% | +17.20% | +9.23% | — | +8.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 55 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.79% | 13.50K | $2.8M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.57% | 43.81K | $2.6M |
| 3 | APA Corp | APA | 2.39% | 52.29K | $2.4M |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 2.31% | 29.95K | $2.3M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.25% | 75.37K | $2.3M |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.16% | 13.13K | $2.2M |
| 7 | Pfizer Inc | PFE | 2.14% | 76.22K | $2.2M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.10% | 7.78K | $2.1M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.05% | 6.88K | $2.1M |
| 10 | Devon Energy Corp | DVN | 2.03% | 42.15K | $2.0M |
| 11 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.01% | 12.00K | $2.0M |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 1.98% | 21.25K | $2.0M |
| 13 | Viatris Inc | VTRS | 1.96% | 111.22K | $2.0M |
| 14 | EOG Resources Inc | EOG | 1.94% | 13.14K | $2.0M |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.91% | 16.02K | $1.9M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.90% | 72.48K | $1.9M |
| 17 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.89% | 21.72K | $1.9M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.88% | 10.77K | $1.9M |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.88% | 21.20K | $1.9M |
| 20 | Altria Group Inc | MO | 1.87% | 26.21K | $1.9M |
| 21 | Cigna Group/The | CI | 1.87% | 6.64K | $1.9M |
| 22 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.87% | 17.48K | $1.9M |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.84% | 20.62K | $1.9M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.84% | 31.14K | $1.9M |
| 25 | Invesco Ltd | IVZ | 1.82% | 62.03K | $1.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3287 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1150 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.64% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.94% / +8.71% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1150 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1150 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.91% / 14.76% | Sharpe 1T / 3T | 1.52 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.55% / -18.65% | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.65 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.404 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.49% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.15K | Volume rata-rata | 9.42K |
| AUM | $100.8M | Premium/Diskon | +0.38% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $159.9K | +0.16% | $100.6M → $100.8M |
| 1 Bulan | $933.0K | +0.89% | $105.0M → $100.8M |
| 1 Minggu | -$159.6K | -0.16% | $100.3M → $100.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPDV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.