SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Cours au Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 39.14 | Plage journalière | 39.24 – 39.29 |
| Plage 52 semaines | 33.10 – 42.24 | Volume | 3.28K |
| Volume moy. | 9.42K | AUM | $100.8M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.39% |
| NAV | 39.14 | Prime/Décote | +0.38% indicatif |
| Création | Nov 28, 2017 | Participations | 55 |
| Émetteur | AAM | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. It is co-managed by Advisors Asset Management, Inc. and Vident Asset Management. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the S&P 500 Index. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, by using full replication technique. ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF was formed on November 28, 2017 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -4.19% | -0.20% | +5.76% | +12.96% | +14.28% | +13.03% | +5.29% | — | +5.05% |
| Performance totale | -4.19% | +0.08% | +6.94% | +15.15% | +17.75% | +17.20% | +9.23% | — | +8.99% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 55 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.79% | 13.50K | $2.8M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.57% | 43.81K | $2.6M |
| 3 | APA Corp | APA | 2.39% | 52.29K | $2.4M |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 2.31% | 29.95K | $2.3M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.25% | 75.37K | $2.3M |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.16% | 13.13K | $2.2M |
| 7 | Pfizer Inc | PFE | 2.14% | 76.22K | $2.2M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.10% | 7.78K | $2.1M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.05% | 6.88K | $2.1M |
| 10 | Devon Energy Corp | DVN | 2.03% | 42.15K | $2.0M |
| 11 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.01% | 12.00K | $2.0M |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 1.98% | 21.25K | $2.0M |
| 13 | Viatris Inc | VTRS | 1.96% | 111.22K | $2.0M |
| 14 | EOG Resources Inc | EOG | 1.94% | 13.14K | $2.0M |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.91% | 16.02K | $1.9M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.90% | 72.48K | $1.9M |
| 17 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.89% | 21.72K | $1.9M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.88% | 10.77K | $1.9M |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.88% | 21.20K | $1.9M |
| 20 | Altria Group Inc | MO | 1.87% | 26.21K | $1.9M |
| 21 | Cigna Group/The | CI | 1.87% | 6.64K | $1.9M |
| 22 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.87% | 17.48K | $1.9M |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.84% | 20.62K | $1.9M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.84% | 31.14K | $1.9M |
| 25 | Invesco Ltd | IVZ | 1.82% | 62.03K | $1.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.39% | Versé (12 derniers mois) | $1.3287 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 30, 2026 | Dernier versement | $0.1150 (Oct 02, 2026) |
| Croissance 1 an | +4.64% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +5.94% / +8.71% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1150 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1150 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.91% / 14.76% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.52 / 1.01 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.55% / -18.65% | Sortino 1 an | 2.42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.65 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.404 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.49% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.28K | Volume moyen | 9.42K |
| AUM | $100.8M | Prime/Décote | +0.38% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $159.9K | +0.16% | $100.6M → $100.8M |
| 1 mois | $933.0K | +0.89% | $105.0M → $100.8M |
| 1 semaine | -$159.6K | -0.16% | $100.3M → $100.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SPDV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.