SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.82 | Tagesspanne | 41.79 – 41.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.10 – 42.05 | Volumen | 5.97K |
| Durchschn. Volumen | 9.49K | AUM | $73.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 3.13% |
| NAV | 41.05 | Aufgeld/Abschlag | +2.03% indikativ |
| Auflegung | Nov 29, 2017 | Positionen | 53 |
| Anbieter | AAM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P 500 Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in equity securities that (i) are included in the S&P 500 Index and (ii) have had a positive indicated annual dividend yield within the past year.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.31% | +6.95% | +9.04% | +20.69% | +21.46% | +14.33% | +6.91% | — | +5.92% |
| Gesamtrendite | +3.59% | +7.87% | +10.87% | +23.04% | +25.89% | +18.78% | +10.99% | — | +9.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 56 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.48% | 42.23K | $2.6M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.27% | 13.02K | $2.4M |
| 3 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.17% | 12.65K | $2.3M |
| 4 | APA Corp | APA | 2.10% | 50.41K | $2.2M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.06% | 72.66K | $2.2M |
| 6 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.03% | 11.57K | $2.1M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 7.50K | $2.1M |
| 8 | Comcast Corp | CMCSA | 1.98% | 77.54K | $2.1M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 1.96% | 73.47K | $2.1M |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 1.95% | 42.20K | $2.0M |
| 11 | Paychex Inc | PAYX | 1.94% | 16.47K | $2.0M |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 41.18K | $2.0M |
| 13 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.93% | 20.43K | $2.0M |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.93% | 40.97K | $2.0M |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.92% | 30.01K | $2.0M |
| 16 | Omnicom Group Inc | OMC | 1.92% | 22.97K | $2.0M |
| 17 | AT&T Inc | T | 1.91% | 79.15K | $2.0M |
| 18 | Devon Energy Corp | DVN | 1.90% | 40.63K | $2.0M |
| 19 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.89% | 29.26K | $2.0M |
| 20 | Alexandria Real Estate Equities Inc | ARE | 1.87% | 36.74K | $2.0M |
| 21 | General Mills Inc | GIS | 1.87% | 49.41K | $2.0M |
| 22 | EOG Resources Inc | EOG | 1.84% | 12.66K | $1.9M |
| 23 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.83% | 28.87K | $1.9M |
| 24 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.83% | 15.45K | $1.9M |
| 25 | Hasbro Inc | HAS | 1.83% | 20.48K | $1.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.13% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3087 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1150 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.72% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.01% / +5.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.97% / 14.81% | Sharpe 1J / 3J | 1.94 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.78% / -18.65% | Sortino 1J | 3.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.66 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.44 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.56% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.97K | Durchschnittliches Volumen | 9.49K |
| AUM | $73.7M | Aufgeld/Abschlag | +2.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $73.7M → $73.7M |
| 1 Woche | -$243.8K | -0.33% | $73.7M → $73.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPDV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.