SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
السعر كما في Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.14 | النطاق اليومي | 39.24 – 39.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.10 – 42.24 | حجم التداول | 5.15K |
| متوسط حجم التداول | 9.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $100.8M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.39% |
| NAV | 39.14 | العلاوة/الخصم | +0.38% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 28, 2017 | المقتنيات | 55 |
| المُصدِر | AAM | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 26922A594 | ISIN | US26922A5948 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF is an exchange traded fund launched by ETF Series Solutions. It is co-managed by Advisors Asset Management, Inc. and Vident Asset Management. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies, within the market capitalization range of the S&P 500 Index. It invests in dividend paying stocks of companies. It seeks to track the performance of the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, by using full replication technique. ETF Series Solutions - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF was formed on November 28, 2017 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.19% | -0.20% | +5.76% | +12.96% | +14.28% | +13.03% | +5.29% | — | +5.05% |
| إجمالي العائد | -4.19% | +0.08% | +6.94% | +15.15% | +17.75% | +17.20% | +9.23% | — | +8.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 55 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.79% | 13.50K | $2.8M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.57% | 43.81K | $2.6M |
| 3 | APA Corp | APA | 2.39% | 52.29K | $2.4M |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 2.31% | 29.95K | $2.3M |
| 5 | HP Inc | HPQ | 2.25% | 75.37K | $2.3M |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 2.16% | 13.13K | $2.2M |
| 7 | Pfizer Inc | PFE | 2.14% | 76.22K | $2.2M |
| 8 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.10% | 7.78K | $2.1M |
| 9 | Constellation Energy Corp | CEG | 2.05% | 6.88K | $2.1M |
| 10 | Devon Energy Corp | DVN | 2.03% | 42.15K | $2.0M |
| 11 | Avery Dennison Corp | AVY | 2.01% | 12.00K | $2.0M |
| 12 | Hasbro Inc | HAS | 1.98% | 21.25K | $2.0M |
| 13 | Viatris Inc | VTRS | 1.96% | 111.22K | $2.0M |
| 14 | EOG Resources Inc | EOG | 1.94% | 13.14K | $2.0M |
| 15 | J M Smucker Co/The | SJM | 1.91% | 16.02K | $1.9M |
| 16 | Carnival Corp Ltd | CCL | 1.90% | 72.48K | $1.9M |
| 17 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.89% | 21.72K | $1.9M |
| 18 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.88% | 10.77K | $1.9M |
| 19 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.88% | 21.20K | $1.9M |
| 20 | Altria Group Inc | MO | 1.87% | 26.21K | $1.9M |
| 21 | Cigna Group/The | CI | 1.87% | 6.64K | $1.9M |
| 22 | Principal Financial Group Inc | PFG | 1.87% | 17.48K | $1.9M |
| 23 | ONEOK Inc | OKE | 1.84% | 20.62K | $1.9M |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.84% | 31.14K | $1.9M |
| 25 | Invesco Ltd | IVZ | 1.82% | 62.03K | $1.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3287 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1150 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | +4.64% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +5.94% / +8.71% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.1150 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1150 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1150 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1150 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.1100 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.1000 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1000 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.1000 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.1000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1487 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1050 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.91% / 14.76% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.52 / 1.01 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.55% / -18.65% | سورتينو 1 سنة | 2.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.65 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.404 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.15K | متوسط حجم التداول | 9.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $100.8M | العلاوة/الخصم | +0.38% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $159.9K | +0.16% | $100.6M → $100.8M |
| شهر واحد | $933.0K | +0.89% | $105.0M → $100.8M |
| أسبوع واحد | -$159.6K | -0.16% | $100.3M → $100.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SPDV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.