SPCT Liberty One Spectrum ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.90 | Дневной диапазон | 27.84 – 27.88 |
| Диапазон за 52 недели | 24.83 – 28.47 | Объём торгов | 722 |
| Средний объём | 10.16K | AUM | $65.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 0.80% |
| NAV | 27.99 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Liberty One | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90214Q477 | ISIN | US90214Q4771 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Liberty One Spectrum ETF (SPCT) is designed to achieve capital appreciation and generate current income. It does so by strategically investing in dividend-yielding, large-capitalization U.S. firms that operate across a wide array of industries. As an actively managed fund, SPCT offers extensive exposure to the majority of the U.S. equity market, encompassing 11 distinct sectors. These include, but are not limited to, consumer food, consumer discretionary, pharmaceuticals, consumer staples, energy, financials, health care, industrials, information technology, real estate, and utilities. The investment strategy centers on high-quality, dividend-issuing blue-chip corporations. Key selection criteria involve a history of consistent dividend growth, potential for capital appreciation, and characteristics that may contribute to lower volatility. Furthermore, the advisor prioritizes established market leaders exhibiting robust financial health and promising future prospects. Portfolio construction integrates both top-down macro analysis and bottom-up fundamental research. This involves the advisor diligently assessing industries, sectors, and individual companies for their alignment with favorable economic trends, both present and projected.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.25% | +1.52% | +0.94% | +9.45% | — | — | — | — | +10.84% |
| Совокупная доходность | +0.29% | +1.82% | +1.56% | +10.19% | — | — | — | — | +11.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple, Inc. | AAPL | 3.23% | 7.19K | $2.2M |
| 2 | Eli Lilly & Company | LLY | 3.16% | 1.73K | $2.2M |
| 3 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.07% | 8.18K | $2.1M |
| 4 | Caterpillar, Inc. | CAT | 2.98% | 2.48K | $2.1M |
| 5 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.92% | 5.45K | $2.0M |
| 6 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.63% | 6.70K | $1.8M |
| 7 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 2.56% | 7.69K | $1.8M |
| 8 | Texas Instruments, Inc. | TXN | 2.48% | 6.46K | $1.7M |
| 9 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.43% | 3.47K | $1.7M |
| 10 | Coca-Cola Company (The) | KO | 2.36% | 17.82K | $1.6M |
| 11 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.34% | 4.71K | $1.6M |
| 12 | Deere & Company | DE | 2.33% | 2.48K | $1.6M |
| 13 | RTX Corporation | RTX | 2.27% | 7.44K | $1.6M |
| 14 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 2.24% | 1.49K | $1.5M |
| 15 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 2.22% | 4.22K | $1.5M |
| 16 | Chevron Corporation | CVX | 2.22% | 7.44K | $1.5M |
| 17 | McKesson Corporation | MCK | 2.16% | 1.74K | $1.5M |
| 18 | Prologis, Inc. | PLD | 2.14% | 10.38K | $1.5M |
| 19 | First Industrial Realty Trust, Inc. | FR | 2.08% | 22.78K | $1.4M |
| 20 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 1.97% | 3.47K | $1.4M |
| 21 | Colgate-Palmolive Company | CL | 1.96% | 14.85K | $1.4M |
| 22 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 1.95% | 27.25K | $1.3M |
| 23 | Honeywell International, Inc. | HONIV | 1.93% | 6.17K | $1.3M |
| 24 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 1.90% | 3.72K | $1.3M |
| 25 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.89% | 15.60K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.80% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2245 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 14, 2026 | Последняя выплата | $0.0098 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0098 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0112 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0662 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0078 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0670 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0062 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0063 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0310 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.26% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.21% / — | Сортино 1Л | 1.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.4767 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.516 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 722 | Средний объём | 10.16K |
| AUM | $65.8M | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $65.8M → $65.8M |
| 1 неделя | $143.7K | +0.22% | $65.8M → $65.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPCT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.