SPCT Liberty One Spectrum ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.99 | Tagesspanne | 26.96 – 27.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.93 – 28.47 | Volumen | 2.58K |
| Durchschn. Volumen | 7.44K | AUM | $68.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | 1.05% |
| NAV | 26.99 | Aufgeld/Abschlag | -0.11% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Liberty One | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90214Q477 | ISIN | US90214Q4771 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Liberty One Spectrum ETF (SPCT) is designed to achieve capital appreciation and generate current income. It does so by strategically investing in dividend-yielding, large-capitalization U.S. firms that operate across a wide array of industries. As an actively managed fund, SPCT offers extensive exposure to the majority of the U.S. equity market, encompassing 11 distinct sectors. These include, but are not limited to, consumer food, consumer discretionary, pharmaceuticals, consumer staples, energy, financials, health care, industrials, information technology, real estate, and utilities. The investment strategy centers on high-quality, dividend-issuing blue-chip corporations. Key selection criteria involve a history of consistent dividend growth, potential for capital appreciation, and characteristics that may contribute to lower volatility. Furthermore, the advisor prioritizes established market leaders exhibiting robust financial health and promising future prospects. Portfolio construction integrates both top-down macro analysis and bottom-up fundamental research. This involves the advisor diligently assessing industries, sectors, and individual companies for their alignment with favorable economic trends, both present and projected.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.99% | -2.50% | +0.71% | +5.73% | +7.41% | — | — | — | +7.07% |
| Gesamtrendite | -0.99% | -2.46% | +1.09% | +6.44% | +8.32% | — | — | — | +7.97% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 50 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.97% | 3.80K | $2.0M |
| 2 | Broadcom, Inc. | AVGO | 2.97% | 5.62K | $2.0M |
| 3 | Apple, Inc. | AAPL | 2.93% | 5.96K | $2.0M |
| 4 | Texas Instruments, Inc. | TXN | 2.89% | 6.97K | $2.0M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.51% | 6.54K | $1.7M |
| 6 | TJX Companies, Inc. (The) | TJX | 2.47% | 12.16K | $1.7M |
| 7 | Alphabet, Inc. | GOOG | 2.45% | 4.82K | $1.7M |
| 8 | Home Depot, Inc. (The) | HD | 2.44% | 5.75K | $1.7M |
| 9 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 2.34% | 3.62K | $1.6M |
| 10 | Meta Platforms, Inc. | META | 2.33% | 2.22K | $1.6M |
| 11 | Booking Holdings, Inc. | BKNG | 2.26% | 9.63K | $1.5M |
| 12 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 2.08% | 9.57K | $1.4M |
| 13 | Intuit, Inc. | INTU | 2.01% | 4.55K | $1.4M |
| 14 | Walmart, Inc. | WMT | 1.99% | 12.25K | $1.4M |
| 15 | Tyson Foods, Inc. | TSN | 1.99% | 25.49K | $1.4M |
| 16 | McKesson Corporation | MCK | 1.97% | 1.44K | $1.4M |
| 17 | Procter & Gamble Company (The) | PG | 1.97% | 8.91K | $1.3M |
| 18 | Unilever plc | UL | 1.96% | 21.58K | $1.3M |
| 19 | Colgate-Palmolive Company | CL | 1.95% | 15.12K | $1.3M |
| 20 | UnitedHealth Group, Inc. | UNH | 1.95% | 3.51K | $1.3M |
| 21 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 1.94% | 5.60K | $1.3M |
| 22 | Linde plc | LIN | 1.94% | 2.75K | $1.3M |
| 23 | Southern Company (The) | SO | 1.94% | 15.40K | $1.3M |
| 24 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.93% | 1.40K | $1.3M |
| 25 | Eli Lilly & Company | LLY | 1.93% | 1.12K | $1.3M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.05% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2844 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0599 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0599 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0098 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0112 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0662 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.0078 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0670 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0062 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0063 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0310 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0090 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.18% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.648 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.21% / — | Sortino 1J | 0.977 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.368 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.506 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.09% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.58K | Durchschnittliches Volumen | 7.44K |
| AUM | $68.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $443.4K | +0.65% | $68.1M → $68.6M |
| 1 Monat | $2.0M | +2.96% | $67.5M → $68.6M |
| 1 Woche | -$6.4M | -8.66% | $74.1M → $68.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPCT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.