SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.83 | Дневной диапазон | 18.09 – 18.58 |
| Диапазон за 52 недели | 18.09 – 52.90 | Объём торгов | 8.54K |
| Средний объём | 17.08K | AUM | $8.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 31.47% |
| NAV | 18.77 | Премия/дисконт | -2.82% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 2026 | Состав портфеля | 61 |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923W272 | ISIN | US26923W2724 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPCI is an actively managed ETF that seeks to provide exposure to the price performance of the constituents of the Syntax Space Index through equity positions, call options, and synthetic long positions. The equally-weighted index is typically comprised of 10 to 50 companies with significant space-related business activities. The objective of the fund is to achieve approximately 100% economic exposure of the indexs upside performance. To reach the targeted exposure, SPCI will utilize exchange-traded call options on the index, including deep in-the-money calls, along with synthetic long positions that combine long call options and sold put options with the same strike price and expiration date. The fund will also employ a systematic put credit spread strategy for income by selling near-the-money puts to collect premiums and simultaneously buying out-of-the-money puts to cap downside risk on each company. Weekly income distributions are targeted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.09% | -26.79% | -44.97% | — | — | — | — | — | -25.82% |
| Совокупная доходность | -9.09% | -25.31% | -37.86% | — | — | — | — | — | -14.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 108.81% | 9.40M | $9.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.31% | 192.29K | $192.3K |
| 3 | LUNR US 12/18/26 C11 | — | 1.20% | 318 | $100.2K |
| 4 | VSAT US 12/18/26 C70 | — | 1.14% | 79 | $94.8K |
| 5 | RKLB US 01/15/27 C65 | — | 1.10% | 80 | $91.2K |
| 6 | PL US 01/15/27 C17 | — | 1.09% | 324 | $90.7K |
| 7 | YSS US 01/15/27 C7.5 | — | 0.86% | 513 | $71.8K |
| 8 | IRDM US 01/15/27 C45 | — | 0.73% | 118 | $60.8K |
| 9 | RDW US 11/20/26 C10 | — | 0.64% | 505 | $53.0K |
| 10 | SPIR US 01/15/27 C11 | — | 0.60% | 337 | $49.7K |
| 11 | HAWK US 02/19/27 C17.5 | — | 0.56% | 322 | $46.7K |
| 12 | FLY US 11/20/26 C22 | — | 0.53% | 252 | $44.1K |
| 13 | SATL US 11/20/26 C6 | — | 0.44% | 999 | $37.0K |
| 14 | GSAT US 01/15/27 C80 | — | 0.40% | 63 | $33.1K |
| 15 | HAWK US 11/20/26 P12.5 | — | 0.29% | 322 | $24.1K |
| 16 | ASTS US 11/20/26 C65 | — | 0.25% | 94 | $20.4K |
| 17 | SPCX US 12/18/26 C210 | — | 0.10% | 34 | $8.5K |
| 18 | BKSY US 10/16/26 P15 | — | 0.07% | 220 | $6.0K |
| 19 | PL US 10/30/26 P14 | — | 0.06% | 324 | $4.9K |
| 20 | BKSY US 11/20/26 C35 | — | 0.05% | 220 | $4.4K |
| 21 | ASTS US 10/30/26 P40 | — | 0.05% | 94 | $4.0K |
| 22 | YSS US 10/16/26 P5 | — | 0.03% | 513 | $2.6K |
| 23 | SPIR US 10/16/26 P9 | — | 0.03% | 337 | $2.5K |
| 24 | SATL US 10/16/26 P2 | — | 0.03% | 999 | $2.5K |
| 25 | LUNR US 10/16/26 P11 | — | 0.02% | 318 | $1.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 31.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.7400 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 09, 2026 | Последняя выплата | $0.1300 (Oct 13, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.1300 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1400 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1400 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.1400 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.1400 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1400 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.1500 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1500 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1300 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1300 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.54K | Средний объём | 17.08K |
| AUM | $8.4M | Премия/дисконт | -2.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$320.4K | -3.65% | $8.8M → $8.4M |
| 1 месяц | -$1.5M | -13.70% | $10.6M → $8.4M |
| 1 неделя | -$78.6K | -0.85% | $9.3M → $8.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPCI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.