SPCF ProShares - Ultra SpaceX
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.63 | Дневной диапазон | 18.60 – 19.89 |
| Диапазон за 52 недели | 8.85 – 46.71 | Объём торгов | 1.39M |
| Средний объём | 2.64M | AUM | $100.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.04% | Доходность (TTM) | 0.40% |
| NAV | 19.05 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350U740 | ISIN | US74350U7404 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares Ultra SpaceX (the Fund) seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of Class A common stock of Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +16.49% | +4.95% | — | — | — | — | — | — | -45.25% |
| Совокупная доходность | +16.49% | +4.95% | — | — | — | — | — | — | -45.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $104.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 101.50M | $101.5M |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SPCX)… | — | 0.00% | 222.92K | $0.00 |
| 3 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SPCX)… | — | 0.00% | 206.19K | $0.00 |
| 4 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SPCX)… | — | 0.00% | 195.57K | $0.00 |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SPCX)… | — | 0.00% | 212.99K | $0.00 |
| 6 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP (SPCX) SWAP… | — | 0.00% | 27.46K | $0.00 |
| 7 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SPCX)… | — | 0.00% | 182.94K | $0.00 |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. (SPCX)… | — | 0.00% | 200.64K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0760 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0760 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.39M | Средний объём | 2.64M |
| AUM | $100.9M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$6.8M | -6.35% | $107.8M → $100.9M |
| 1 месяц | -$561.7K | -0.62% | $91.1M → $100.9M |
| 1 неделя | $7.3M | +8.03% | $90.4M → $100.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPCF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.