SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.56 | Дневной диапазон | 27.50 – 27.55 |
| Диапазон за 52 недели | 27.25 – 29.93 | Объём торгов | 417.44K |
| Средний объём | 601.02K | AUM | $2.14B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 5.36% |
| NAV | 27.55 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Apr 06, 2011 | Состав портфеля | 4420 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A144 | ISIN | US78464A1447 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) aims to mirror the investment performance, encompassing both price appreciation and income generation, of the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, prior to accounting for fees and expenses. This ETF is a component of the cost-efficient core State Street SPDR Portfolio series, a collection of funds crafted to offer extensive and varied investment in fundamental asset categories. It serves as an economical fund designed to deliver accurate and complete exposure to U.S. corporate debt, which represents the corporate segment of the broader Bloomberg Aggregate Bond Index. For inclusion in the underlying index, bonds must possess a minimum outstanding par value of $300 million and have a remaining maturity of no less than one year. The index undergoes rebalancing on the final business day of each month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.31% | -4.01% | -5.23% | -6.10% | -6.64% | +0.15% | -4.57% | -1.67% | -0.60% |
| Совокупная доходность | -2.31% | -3.60% | -3.64% | -3.33% | -2.68% | +5.12% | -0.22% | +2.09% | +3.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.76% | 0 | $16.1M |
| 2 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 05/33 VAR | — | 0.20% | 0 | $4.2M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.20% | 0 | $4.2M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 05/38 7.75 | — | 0.19% | 0 | $4.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/36 VAR | — | 0.18% | 0 | $3.8M |
| 6 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/43 7.079 | — | 0.17% | 0 | $3.7M |
| 7 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.16% | 0 | $3.4M |
| 8 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.16% | 0 | $3.3M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.15% | 0 | $3.3M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/30 VAR | — | 0.15% | 0 | $3.2M |
| 11 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.15% | 0 | $3.1M |
| 12 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/28 2.1 | — | 0.14% | 0 | $3.0M |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/39 VAR | — | 0.14% | 0 | $3.0M |
| 14 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/44 6 | — | 0.14% | 0 | $3.0M |
| 15 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 0.14% | 0 | $2.9M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 17 | PEPSICO INC SR UNSECURED 07/35 5 | — | 0.13% | 0 | $2.7M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.7M |
| 19 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/34 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.7M |
| 20 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/33 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.7M |
| 21 | AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 02/34 5.45 | — | 0.12% | 0 | $2.6M |
| 22 | WALMART INC SR UNSECURED 04/30 4.35 | — | 0.12% | 0 | $2.6M |
| 23 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 11/33 VAR | — | 0.12% | 0 | $2.6M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | — | 0.12% | 0 | $2.6M |
| 25 | AMGEN INC SR UNSECURED 02/39 6.4 | — | 0.12% | 0 | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4772 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1244 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.81% / +10.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1244 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1238 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1229 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1229 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1226 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1226 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1225 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1230 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1225 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1229 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1237 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.61% / 5.78% | Шарп 1Л / 3Л | -1.49 / 0.2 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.49% / -5.49% | Сортино 1Л | -1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.136 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.469 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 417.44K | Средний объём | 601.02K |
| AUM | $2.14B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.9M | -0.09% | $2.14B → $2.14B |
| 1 месяц | -$2.7M | -0.12% | $2.18B → $2.14B |
| 1 неделя | -$36.1M | -1.67% | $2.17B → $2.14B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SPBO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.