SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.59 | Day Range | 28.52 – 28.58 |
| 52-Week Range | 28.28 – 29.93 | Volume | 461.03K |
| Avg Volume | 619.47K | AUM | $2.16B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Rendimento (TTM) | 5.17% |
| NAV | 28.57 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Apr 06, 2011 | Posizioni in portafoglio | 4301 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A144 | ISIN | US78464A1447 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) aims to mirror the investment performance, encompassing both price appreciation and income generation, of the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, prior to accounting for fees and expenses. This ETF is a component of the cost-efficient core State Street SPDR Portfolio series, a collection of funds crafted to offer extensive and varied investment in fundamental asset categories. It serves as an economical fund designed to deliver accurate and complete exposure to U.S. corporate debt, which represents the corporate segment of the broader Bloomberg Aggregate Bond Index. For inclusion in the underlying index, bonds must possess a minimum outstanding par value of $300 million and have a remaining maturity of no less than one year. The index undergoes rebalancing on the final business day of each month.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.49% | -1.35% | -3.67% | -2.56% | -2.39% | +0.47% | -4.22% | -1.42% | -0.36% |
| Rendimento totale | +0.92% | -0.10% | -1.24% | +0.32% | +2.58% | +5.76% | +0.23% | +2.40% | +3.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.03% | Annual cost of a $10,000 investment | $3.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 05/33 VAR | — | 0.21% | 0 | $4.4M |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 05/38 7.75 | — | 0.20% | 0 | $4.2M |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 12/28 VAR | — | 0.20% | 0 | $4.2M |
| 4 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.19% | 0 | $4.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE + CO SUBORDINATED 07/36 VAR | — | 0.19% | 0 | $4.0M |
| 6 | BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 08/43 7.079 | — | 0.16% | 0 | $3.5M |
| 7 | ANHEUSER BUSCH CO/INBEV COMPANY GUAR 02/46 4.9 | — | 0.16% | 0 | $3.5M |
| 8 | META PLATFORMS INC SR UNSECURED 11/32 4.6 | — | 0.16% | 0 | $3.4M |
| 9 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 03/29 VAR | — | 0.15% | 0 | $3.3M |
| 10 | AMAZON.COM INC SR UNSECURED 03/29 4 | — | 0.15% | 0 | $3.2M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/39 VAR | — | 0.15% | 0 | $3.1M |
| 12 | CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 06/44 6 | — | 0.15% | 0 | $3.1M |
| 13 | VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/28 2.1 | — | 0.14% | 0 | $3.0M |
| 14 | T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 04/30 3.875 | — | 0.14% | 0 | $3.0M |
| 15 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/29 4.8 | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 04/29 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 17 | PEPSICO INC SR UNSECURED 07/35 5 | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 18 | WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 07/34 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 09/36 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 20 | CITIGROUP INC SR UNSECURED 11/33 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 21 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/33 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.8M |
| 22 | WALMART INC SR UNSECURED 04/30 4.35 | — | 0.13% | 0 | $2.7M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP SUBORDINATED 04/37 VAR | — | 0.13% | 0 | $2.7M |
| 24 | NATWEST GROUP PLC SR UNSECURED 05/29 VAR | — | 0.12% | 0 | $2.6M |
| 25 | AMGEN INC SR UNSECURED 02/39 6.4 | — | 0.12% | 0 | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4770 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1233 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -1.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.19% / +10.10% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1233 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1229 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1229 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1226 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1226 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1225 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1230 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1225 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1229 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1237 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1239 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1241 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.38% / 5.85% | Sharpe 1A / 3A | -0.235 / 0.386 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.87% / -5.24% | Sortino 1A | -0.329 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.138 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.455 |
| Downside deviation 1Y | 3.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 461.03K | Average volume | 619.47K |
| AUM | $2.16B | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.9M | +0.46% | $2.14B → $2.15B |
| 1 Week | $13.0M | +0.61% | $2.13B → $2.15B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SPBO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.