SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 94.15 | 当日价格区间 | 93.63 – 93.75 |
| 52周区间 | 89.43 – 108.25 | 成交量 | 19 |
| 平均成交量 | 167 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | 16.16% |
| NAV | 93.68 | 溢价/折价 | +0.08% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 26, 2023 | 持仓明细 | 57 |
| 发行方 | Horizon Kinetics | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 53656G555 | ISIN | US53656G5559 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The Horizon Kinetics SPAC Active ETF (the “Fund”) seeks to generate realized capital gains in excess of short-term interest rates on a risk adjusted basis. The Fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective primarily by investing, under normal circumstances, in special purpose acquisition companies (“SPACs”) that Ryan Heritage, LLP, the Fund’s investment sub-adviser (the “Sub-Adviser”), believes will generate net realized capital gains in excess of the income derived from bank certificates of deposit* with similar maturities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | -10.02% | -1.61% | — | — | -0.40% |
| 总回报 | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | +4.83% | +5.46% | — | — | +5.59% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 63 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences | OACC | 5.34% | 50.01K | $537.6K |
| 2 | NewHold Investment Corp IV | NHIV | 4.53% | 45.00K | $456.3K |
| 3 | Viking Acquisition Corp II | VII | 4.28% | 43.82K | $430.8K |
| 4 | Evolution Global Acquisition Corp | EVOX | 4.19% | 41.75K | $421.5K |
| 5 | Cantor Equity Partners V Inc | CEPV | 4.12% | 40.00K | $415.2K |
| 6 | Willow Lane Acquisition Corp II | WLII | 4.07% | 40.00K | $409.6K |
| 7 | Metals Acquisition Corp II | MTAL | 4.06% | 40.00K | $408.8K |
| 8 | Daedalus Special Acquisition Corp | DSAC | 4.05% | 40.00K | $408.0K |
| 9 | OTG Acquisition Corp I | OTGA | 4.05% | 40.00K | $407.6K |
| 10 | Space Asset Acquisition Corp | SAAQ | 4.02% | 40.00K | $404.8K |
| 11 | Kensington Capital Acquisition Corp VI | KCA-UN | 4.01% | 40.00K | $404.0K |
| 12 | Spartacus Acquisition Corp II | TMTS | 4.01% | 40.00K | $403.6K |
| 13 | Dynamix Corp | DYNC | 4.00% | 37.00K | $402.6K |
| 14 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | HCIC | 3.98% | 40.00K | $400.4K |
| 15 | M Evo Global Acquisition Corp II | MEVO | 3.97% | 40.00K | $399.2K |
| 16 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | ALOV | 3.96% | 40.00K | $398.4K |
| 17 | Bleichroeder Acquisition Corp III | BCCQ | 3.95% | 40.00K | $397.2K |
| 18 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREV | 3.94% | 40.00K | $396.4K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 3.93% | 395.49K | $395.5K |
| 20 | Crane Harbor Acquisition Corp II | CRAN | 3.61% | 36.19K | $363.4K |
| 21 | Yorkville International Capital Corp | YICC | 3.45% | 35.00K | $346.8K |
| 22 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | 3.10% | 30.00K | $311.7K |
| 23 | AI Infrastructure Acquisition Corp | AIIA | 3.05% | 30.00K | $307.5K |
| 24 | BTC Development Corp | BDCI | 2.53% | 25.16K | $254.7K |
| 25 | Inflection Point Acquisition Corp VI | IPFX | 2.14% | 21.30K | $215.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 16.16% | 已派发（过去12个月） | $15.1313 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 23, 2025 | 最近派息 | $15.1313 (Dec 24, 2025) |
| 1年增长率 | +413.34% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $15.1313 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.9476 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $2.5298 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.42% / 7.38% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.178 / 0.28 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.95% / -5.29% | 索提诺比率（1年） | 0.249 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.006 | 与标普500的相关性（1年） | 0.055 |
| 下行偏差 1年 | 6.00% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 19 | 平均成交量 | 167 |
| AUM | $10.1M | 溢价/折价 | +0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1周 | $10.8K | +0.11% | $10.1M → $10.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。