SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 94.15 | Dagbandbreedte | 93.63 – 93.75 |
| 52-weeksbereik | 89.43 – 108.25 | Volume | 19 |
| Gem. volume | 167 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 16.14% |
| NAV | 93.68 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2023 | Posities | 57 |
| Uitgevende instelling | Horizon Kinetics | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53656G555 | ISIN | US53656G5559 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Horizon Kinetics SPAC Active ETF (the “Fund”) seeks to generate realized capital gains in excess of short-term interest rates on a risk adjusted basis. The Fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective primarily by investing, under normal circumstances, in special purpose acquisition companies (“SPACs”) that Ryan Heritage, LLP, the Fund’s investment sub-adviser (the “Sub-Adviser”), believes will generate net realized capital gains in excess of the income derived from bank certificates of deposit* with similar maturities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.17% | +0.89% | +3.21% | +3.39% | -9.86% | -1.56% | — | — | -0.36% |
| Totaalrendement | -0.16% | +0.89% | +3.21% | +3.40% | +5.02% | +5.50% | — | — | +5.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 63 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences | OACC | 5.34% | 50.01K | $537.6K |
| 2 | NewHold Investment Corp IV | NHIV | 4.53% | 45.00K | $456.3K |
| 3 | Viking Acquisition Corp II | VII | 4.28% | 43.82K | $430.8K |
| 4 | Evolution Global Acquisition Corp | EVOX | 4.19% | 41.75K | $421.5K |
| 5 | Cantor Equity Partners V Inc | CEPV | 4.12% | 40.00K | $415.2K |
| 6 | Willow Lane Acquisition Corp II | WLII | 4.07% | 40.00K | $409.6K |
| 7 | Metals Acquisition Corp II | MTAL | 4.06% | 40.00K | $408.8K |
| 8 | Daedalus Special Acquisition Corp | DSAC | 4.05% | 40.00K | $408.0K |
| 9 | OTG Acquisition Corp I | OTGA | 4.05% | 40.00K | $407.6K |
| 10 | Space Asset Acquisition Corp | SAAQ | 4.02% | 40.00K | $404.8K |
| 11 | Kensington Capital Acquisition Corp VI | KCA-UN | 4.01% | 40.00K | $404.0K |
| 12 | Spartacus Acquisition Corp II | TMTS | 4.01% | 40.00K | $403.6K |
| 13 | Dynamix Corp | DYNC | 4.00% | 37.00K | $402.6K |
| 14 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | HCIC | 3.98% | 40.00K | $400.4K |
| 15 | M Evo Global Acquisition Corp II | MEVO | 3.97% | 40.00K | $399.2K |
| 16 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | ALOV | 3.96% | 40.00K | $398.4K |
| 17 | Bleichroeder Acquisition Corp III | BCCQ | 3.95% | 40.00K | $397.2K |
| 18 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREV | 3.94% | 40.00K | $396.4K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 3.93% | 395.49K | $395.5K |
| 20 | Crane Harbor Acquisition Corp II | CRAN | 3.61% | 36.19K | $363.4K |
| 21 | Yorkville International Capital Corp | YICC | 3.45% | 35.00K | $346.8K |
| 22 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | 3.10% | 30.00K | $311.7K |
| 23 | AI Infrastructure Acquisition Corp | AIIA | 3.05% | 30.00K | $307.5K |
| 24 | BTC Development Corp | BDCI | 2.53% | 25.16K | $254.7K |
| 25 | Inflection Point Acquisition Corp VI | IPFX | 2.14% | 21.30K | $215.4K |
| 26 | NewHold Investment Corp III | NHIC | 1.41% | 13.31K | $141.5K |
| 27 | Metals Acquisition Corp II | MTAL-WT | 0.14% | 13.33K | $13.9K |
| 28 | AI Infrastructure Acquisition Corp | — | 0.11% | 63.23K | $11.4K |
| 29 | Fifth Era Acquisition Corp I | FERAR | 0.11% | 37.55K | $10.9K |
| 30 | Space Asset Acquisition Corp | SAAQW | 0.10% | 13.33K | $10.1K |
| 31 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | — | 0.10% | 30.73K | $9.9K |
| 32 | Willow Lane Acquisition Corp II | WLIIW | 0.09% | 10.00K | $9.2K |
| 33 | OTG Acquisition Corp I | OTGAW | 0.09% | 25.19K | $8.6K |
| 34 | Apex Treasury Corp | APXTW | 0.08% | 28.50K | $8.6K |
| 35 | Daedalus Special Acquisition Corp | DSACW | 0.08% | 13.00K | $8.3K |
| 36 | Inflection Point Acquisition Corp VI | IPFXW | 0.08% | 7.17K | $8.2K |
| 37 | Evolution Global Acquisition Corp | EVOXW | 0.08% | 20.88K | $8.2K |
| 38 | NewHold Investment Corp IV | NHIVW | 0.08% | 15.00K | $8.1K |
| 39 | Crane Harbor Acquisition Corp II | CRANR | 0.08% | 36.19K | $7.6K |
| 40 | M Evo Global Acquisition Corp II | MEVOW | 0.07% | 20.00K | $7.1K |
| 41 | Aldel Financial II Inc | ALDFW | 0.07% | 25.51K | $7.0K |
| 42 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREVW | 0.07% | 13.33K | $7.0K |
| 43 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | HCICR | 0.06% | 40.00K | $6.4K |
| 44 | Centurion Acquisition Corp | ALFUW | 0.06% | 25.00K | $6.3K |
| 45 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | ALOVW | 0.06% | 13.33K | $5.9K |
| 46 | Spartacus Acquisition Corp II | TMTSW | 0.06% | 13.33K | $5.9K |
| 47 | Viking Acquisition Corp II | — | 0.06% | 14.61K | $5.8K |
| 48 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSER | 0.06% | 42.87K | $5.6K |
| 49 | Indigo Acquisition Corp | — | 0.05% | 44.02K | $5.3K |
| 50 | Titan Acquisition Corp | — | 0.05% | 11.20K | $5.2K |
| 51 | Sizzle Acquisition Corp II | SZZLR | 0.05% | 30.28K | $4.9K |
| 52 | Bleichroeder Acquisition Corp III | BCCQW | 0.05% | 10.00K | $4.9K |
| 53 | Lionheart Holdings | CUBWW | 0.05% | 10.00K | $4.8K |
| 54 | Yorkville International Capital Corp | YICCW | 0.05% | 11.67K | $4.6K |
| 55 | Jackson Acquisition Co II | JACS-RI | 0.04% | 46.29K | $4.4K |
| 56 | Roman DBDR Acquisition Corp II | DRDBW | 0.04% | 22.86K | $4.1K |
| 57 | Black Hawk Acquisition Corp | BKHAR | 0.04% | 2.86K | $3.9K |
| 58 | Launch Two Acquisition Corp | — | 0.03% | 11.31K | $3.2K |
| 59 | BTC Development Corp | BDCIW | 0.03% | 6.29K | $2.7K |
| 60 | Blue Water Acquisition Corp III | BLUWW | 0.02% | 8.49K | $2.4K |
| 61 | Wen Acquisition Corp | WENNW | 0.02% | 7.70K | $2.3K |
| 62 | Silverbox Corp IV | — | 0.02% | 15.62K | $2.0K |
| 63 | Cash & Other | — | -0.05% | -5.35K | -$5.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 16.14% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $15.1313 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $15.1313 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | +413.34% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $15.1313 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.9476 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $2.5298 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.42% / 7.37% | Sharpe 1J / 3J | 0.202 / 0.287 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.95% / -5.29% | Sortino 1J | 0.283 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.005 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.056 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.00% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 19 | Gemiddeld volume | 167 |
| AUM | $10.1M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1 week | -$5.9K | -0.06% | $10.1M → $10.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPAQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.