SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.15 | Günlük Aralık | 93.63 – 93.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 89.43 – 108.25 | Hacim | 19 |
| Ort. Hacim | 167 | AUM | $10.1M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 16.16% |
| NAV | 93.68 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 26, 2023 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | Horizon Kinetics | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53656G555 | ISIN | US53656G5559 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Horizon Kinetics SPAC Active ETF (the “Fund”) seeks to generate realized capital gains in excess of short-term interest rates on a risk adjusted basis. The Fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective primarily by investing, under normal circumstances, in special purpose acquisition companies (“SPACs”) that Ryan Heritage, LLP, the Fund’s investment sub-adviser (the “Sub-Adviser”), believes will generate net realized capital gains in excess of the income derived from bank certificates of deposit* with similar maturities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | -10.02% | -1.61% | — | — | -0.40% |
| Toplam getiri | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | +4.83% | +5.46% | — | — | +5.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences | OACC | 5.34% | 50.01K | $537.6K |
| 2 | NewHold Investment Corp IV | NHIV | 4.53% | 45.00K | $456.3K |
| 3 | Viking Acquisition Corp II | VII | 4.28% | 43.82K | $430.8K |
| 4 | Evolution Global Acquisition Corp | EVOX | 4.19% | 41.75K | $421.5K |
| 5 | Cantor Equity Partners V Inc | CEPV | 4.12% | 40.00K | $415.2K |
| 6 | Willow Lane Acquisition Corp II | WLII | 4.07% | 40.00K | $409.6K |
| 7 | Metals Acquisition Corp II | MTAL | 4.06% | 40.00K | $408.8K |
| 8 | Daedalus Special Acquisition Corp | DSAC | 4.05% | 40.00K | $408.0K |
| 9 | OTG Acquisition Corp I | OTGA | 4.05% | 40.00K | $407.6K |
| 10 | Space Asset Acquisition Corp | SAAQ | 4.02% | 40.00K | $404.8K |
| 11 | Kensington Capital Acquisition Corp VI | KCA-UN | 4.01% | 40.00K | $404.0K |
| 12 | Spartacus Acquisition Corp II | TMTS | 4.01% | 40.00K | $403.6K |
| 13 | Dynamix Corp | DYNC | 4.00% | 37.00K | $402.6K |
| 14 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | HCIC | 3.98% | 40.00K | $400.4K |
| 15 | M Evo Global Acquisition Corp II | MEVO | 3.97% | 40.00K | $399.2K |
| 16 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | ALOV | 3.96% | 40.00K | $398.4K |
| 17 | Bleichroeder Acquisition Corp III | BCCQ | 3.95% | 40.00K | $397.2K |
| 18 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREV | 3.94% | 40.00K | $396.4K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 3.93% | 395.49K | $395.5K |
| 20 | Crane Harbor Acquisition Corp II | CRAN | 3.61% | 36.19K | $363.4K |
| 21 | Yorkville International Capital Corp | YICC | 3.45% | 35.00K | $346.8K |
| 22 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | 3.10% | 30.00K | $311.7K |
| 23 | AI Infrastructure Acquisition Corp | AIIA | 3.05% | 30.00K | $307.5K |
| 24 | BTC Development Corp | BDCI | 2.53% | 25.16K | $254.7K |
| 25 | Inflection Point Acquisition Corp VI | IPFX | 2.14% | 21.30K | $215.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 16.16% | Ödenen (son 12 ay) | $15.1313 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 23, 2025 | Son ödeme | $15.1313 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +413.34% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $15.1313 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.9476 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $2.5298 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.42% / 7.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.178 / 0.28 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.95% / -5.29% | Sortino 1Y | 0.249 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.006 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.055 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19 | Ortalama hacim | 167 |
| AUM | $10.1M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1 Hafta | $10.8K | +0.11% | $10.1M → $10.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SPAQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.