SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.15 | Intervalo Diário | 93.63 – 93.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.43 – 108.25 | Volume | 19 |
| Volume Médio | 167 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 16.16% |
| NAV | 93.68 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Jan 26, 2023 | Posições | 57 |
| Emissor | Horizon Kinetics | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656G555 | ISIN | US53656G5559 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Horizon Kinetics SPAC Active ETF (the “Fund”) seeks to generate realized capital gains in excess of short-term interest rates on a risk adjusted basis. The Fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective primarily by investing, under normal circumstances, in special purpose acquisition companies (“SPACs”) that Ryan Heritage, LLP, the Fund’s investment sub-adviser (the “Sub-Adviser”), believes will generate net realized capital gains in excess of the income derived from bank certificates of deposit* with similar maturities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | -10.02% | -1.61% | — | — | -0.40% |
| Retorno total | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | +4.83% | +5.46% | — | — | +5.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 63 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences | OACC | 5.34% | 50.01K | $537.6K |
| 2 | NewHold Investment Corp IV | NHIV | 4.53% | 45.00K | $456.3K |
| 3 | Viking Acquisition Corp II | VII | 4.28% | 43.82K | $430.8K |
| 4 | Evolution Global Acquisition Corp | EVOX | 4.19% | 41.75K | $421.5K |
| 5 | Cantor Equity Partners V Inc | CEPV | 4.12% | 40.00K | $415.2K |
| 6 | Willow Lane Acquisition Corp II | WLII | 4.07% | 40.00K | $409.6K |
| 7 | Metals Acquisition Corp II | MTAL | 4.06% | 40.00K | $408.8K |
| 8 | Daedalus Special Acquisition Corp | DSAC | 4.05% | 40.00K | $408.0K |
| 9 | OTG Acquisition Corp I | OTGA | 4.05% | 40.00K | $407.6K |
| 10 | Space Asset Acquisition Corp | SAAQ | 4.02% | 40.00K | $404.8K |
| 11 | Kensington Capital Acquisition Corp VI | KCA-UN | 4.01% | 40.00K | $404.0K |
| 12 | Spartacus Acquisition Corp II | TMTS | 4.01% | 40.00K | $403.6K |
| 13 | Dynamix Corp | DYNC | 4.00% | 37.00K | $402.6K |
| 14 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | HCIC | 3.98% | 40.00K | $400.4K |
| 15 | M Evo Global Acquisition Corp II | MEVO | 3.97% | 40.00K | $399.2K |
| 16 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | ALOV | 3.96% | 40.00K | $398.4K |
| 17 | Bleichroeder Acquisition Corp III | BCCQ | 3.95% | 40.00K | $397.2K |
| 18 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREV | 3.94% | 40.00K | $396.4K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 3.93% | 395.49K | $395.5K |
| 20 | Crane Harbor Acquisition Corp II | CRAN | 3.61% | 36.19K | $363.4K |
| 21 | Yorkville International Capital Corp | YICC | 3.45% | 35.00K | $346.8K |
| 22 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | 3.10% | 30.00K | $311.7K |
| 23 | AI Infrastructure Acquisition Corp | AIIA | 3.05% | 30.00K | $307.5K |
| 24 | BTC Development Corp | BDCI | 2.53% | 25.16K | $254.7K |
| 25 | Inflection Point Acquisition Corp VI | IPFX | 2.14% | 21.30K | $215.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 16.16% | Pago (últimos 12 meses) | $15.1313 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 23, 2025 | Último pagamento | $15.1313 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | +413.34% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $15.1313 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.9476 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $2.5298 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.42% / 7.38% | Sharpe 1A / 3A | 0.178 / 0.28 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.95% / -5.29% | Sortino 1A | 0.249 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.006 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.055 |
| Desvio negativo 1A | 6.00% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19 | Volume médio | 167 |
| AUM | $10.1M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1 Semana | $10.8K | +0.11% | $10.1M → $10.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SPAQ
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.