SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 94.15 | Rentang Harian | 93.63 – 93.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 89.43 – 108.25 | Volume | 19 |
| Volume Rata-Rata | 167 | AUM | $10.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 16.16% |
| NAV | 93.68 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jan 26, 2023 | Kepemilikan | 57 |
| Penerbit | Horizon Kinetics | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53656G555 | ISIN | US53656G5559 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Horizon Kinetics SPAC Active ETF (the “Fund”) seeks to generate realized capital gains in excess of short-term interest rates on a risk adjusted basis. The Fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that pursues its investment objective primarily by investing, under normal circumstances, in special purpose acquisition companies (“SPACs”) that Ryan Heritage, LLP, the Fund’s investment sub-adviser (the “Sub-Adviser”), believes will generate net realized capital gains in excess of the income derived from bank certificates of deposit* with similar maturities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | -10.02% | -1.61% | — | — | -0.40% |
| Total return | +0.03% | +1.12% | +3.05% | +3.25% | +4.83% | +5.46% | — | — | +5.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences | OACC | 5.34% | 50.01K | $537.6K |
| 2 | NewHold Investment Corp IV | NHIV | 4.53% | 45.00K | $456.3K |
| 3 | Viking Acquisition Corp II | VII | 4.28% | 43.82K | $430.8K |
| 4 | Evolution Global Acquisition Corp | EVOX | 4.19% | 41.75K | $421.5K |
| 5 | Cantor Equity Partners V Inc | CEPV | 4.12% | 40.00K | $415.2K |
| 6 | Willow Lane Acquisition Corp II | WLII | 4.07% | 40.00K | $409.6K |
| 7 | Metals Acquisition Corp II | MTAL | 4.06% | 40.00K | $408.8K |
| 8 | Daedalus Special Acquisition Corp | DSAC | 4.05% | 40.00K | $408.0K |
| 9 | OTG Acquisition Corp I | OTGA | 4.05% | 40.00K | $407.6K |
| 10 | Space Asset Acquisition Corp | SAAQ | 4.02% | 40.00K | $404.8K |
| 11 | Kensington Capital Acquisition Corp VI | KCA-UN | 4.01% | 40.00K | $404.0K |
| 12 | Spartacus Acquisition Corp II | TMTS | 4.01% | 40.00K | $403.6K |
| 13 | Dynamix Corp | DYNC | 4.00% | 37.00K | $402.6K |
| 14 | Hennessy Capital Investment Corp VIII | HCIC | 3.98% | 40.00K | $400.4K |
| 15 | M Evo Global Acquisition Corp II | MEVO | 3.97% | 40.00K | $399.2K |
| 16 | Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle Inc | ALOV | 3.96% | 40.00K | $398.4K |
| 17 | Bleichroeder Acquisition Corp III | BCCQ | 3.95% | 40.00K | $397.2K |
| 18 | RRE Ventures Acquisition Corp | RREV | 3.94% | 40.00K | $396.4K |
| 19 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 3.93% | 395.49K | $395.5K |
| 20 | Crane Harbor Acquisition Corp II | CRAN | 3.61% | 36.19K | $363.4K |
| 21 | Yorkville International Capital Corp | YICC | 3.45% | 35.00K | $346.8K |
| 22 | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | OYSE | 3.10% | 30.00K | $311.7K |
| 23 | AI Infrastructure Acquisition Corp | AIIA | 3.05% | 30.00K | $307.5K |
| 24 | BTC Development Corp | BDCI | 2.53% | 25.16K | $254.7K |
| 25 | Inflection Point Acquisition Corp VI | IPFX | 2.14% | 21.30K | $215.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 16.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $15.1313 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $15.1313 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +413.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $15.1313 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $2.9476 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $2.5298 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.42% / 7.38% | Sharpe 1T / 3T | 0.178 / 0.28 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.95% / -5.29% | Sortino 1T | 0.249 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.006 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.055 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19 | Volume rata-rata | 167 |
| AUM | $10.1M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.1M → $10.1M |
| 1 Minggu | $10.8K | +0.11% | $10.1M → $10.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SPAQ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.