SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.38 | Tagesspanne | 24.31 – 24.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.17 – 26.17 | Volumen | 3.50M |
| Durchschn. Volumen | 2.85M | AUM | $9.94B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.03% | Rendite (TTM) | 4.28% |
| NAV | 24.38 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | May 23, 2007 | Positionen | 8707 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| CUSIP | 78464A649 | ISIN | US78464A6495 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) aims to closely match the price appreciation and income generation of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, before accounting for its own management fees and expenses. This ETF is a cost-effective member of the core SPDR Portfolio suite, designed to serve as a foundational component for diversified investment portfolios. It provides broad, economical access to a comprehensive range of US dollar-denominated, investment-grade fixed income securities. This includes government debt, corporate bonds, mortgage pass-through securities, commercial mortgage-backed securities, and asset-backed securities. The underlying index utilizes a market capitalization weighting scheme and is rebalanced on the final business day of each month.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.13% | -3.56% | -4.84% | -5.32% | -5.54% | +0.26% | -3.84% | -1.85% | -0.38% |
| Gesamtrendite | -2.13% | -3.22% | -3.48% | -3.02% | -2.25% | +4.04% | -0.64% | +1.03% | +2.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $3.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 2.68% | 0 | $279.6M |
| 2 | US DOLLAR | — | 0.71% | 0 | $74.4M |
| 3 | US TREASURY N/B 12/28 3.5 | — | 0.67% | 0 | $70.1M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/35 4.25 | — | 0.49% | 0 | $51.4M |
| 5 | US TREASURY N/B 12/30 3.625 | — | 0.44% | 0 | $45.9M |
| 6 | US TREASURY N/B 11/27 3.375 | — | 0.44% | 0 | $45.9M |
| 7 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 0.43% | 0 | $44.7M |
| 8 | US TREASURY N/B 02/30 4 | — | 0.41% | 0 | $42.9M |
| 9 | US TREASURY N/B 02/36 4.125 | — | 0.40% | 0 | $41.8M |
| 10 | US TREASURY N/B 11/28 4.375 | — | 0.40% | 0 | $41.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 0.40% | 0 | $41.3M |
| 12 | US TREASURY N/B 03/31 3.875 | — | 0.38% | 0 | $39.6M |
| 13 | US TREASURY N/B 12/27 3.375 | — | 0.36% | 0 | $37.6M |
| 14 | US TREASURY N/B 11/34 4.25 | — | 0.35% | 0 | $36.4M |
| 15 | US TREASURY N/B 05/36 4.375 | — | 0.35% | 0 | $36.3M |
| 16 | US TREASURY N/B 02/56 4.75 | — | 0.34% | 0 | $35.4M |
| 17 | US TREASURY N/B 02/34 4 | — | 0.34% | 0 | $35.1M |
| 18 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 0.33% | 0 | $34.7M |
| 19 | US TREASURY N/B 05/33 3.375 | — | 0.33% | 0 | $34.4M |
| 20 | US TREASURY N/B 05/34 4.375 | — | 0.33% | 0 | $34.3M |
| 21 | US TREASURY N/B 11/33 4.5 | — | 0.33% | 0 | $34.2M |
| 22 | US TREASURY N/B 02/35 4.625 | — | 0.33% | 0 | $33.9M |
| 23 | US TREASURY N/B 08/34 3.875 | — | 0.32% | 0 | $33.6M |
| 24 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 0.32% | 0 | $33.4M |
| 25 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 0.32% | 0 | $33.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0437 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0890 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.90% / +10.07% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0890 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0893 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0890 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0875 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0879 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0864 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0875 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0832 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0820 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0911 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0850 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0859 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.88% / 5.03% | Sharpe 1J / 3J | -1.72 / -0.003 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.35% / -5.35% | Sortino 1J | -2.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.065 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.378 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.95% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.50M | Durchschnittliches Volumen | 2.85M |
| AUM | $9.94B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $33.3M | +0.34% | $9.90B → $9.94B |
| 1 Monat | -$73.5M | -0.72% | $10.16B → $9.94B |
| 1 Woche | $11.0M | +0.11% | $9.88B → $9.94B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SPAB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.