SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 88.79 | Дневной диапазон | 88.39 – 89.30 |
| Диапазон за 52 недели | 50.53 – 115.36 | Объём торгов | 15.67K |
| Средний объём | 19.08K | AUM | $64.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.06% | Доходность (TTM) | 9.81% |
| NAV | 88.89 | Премия/дисконт | +0.46% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R818 | ISIN | US88636R8189 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) is an actively managed exchange-traded fund. Its dual objective is to deliver an annualized income target of 12% while also pursuing capital appreciation. This is achieved by investing in a focused selection of 15 to 30 companies within the semiconductor industry. The fund's primary method for generating income involves selling call options and call spreads against its underlying equity holdings. Growth is also sought through direct ownership of company shares. The Adviser's strategy for selecting and maintaining holdings considers factors such as stock and options market liquidity, current price levels, and implied volatility. The portfolio undergoes regular review and adjustment to optimize its composition.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.99% | -12.10% | +28.07% | +49.35% | +68.77% | — | — | — | +39.34% |
| Совокупная доходность | -2.07% | -9.46% | +35.93% | +60.13% | +90.41% | — | — | — | +56.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $106.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.40% | 19.33K | $4.2M |
| 2 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.64% | 15.43K | $3.7M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.15% | 7.06K | $3.3M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5.06% | 1.86K | $3.3M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 3.30K | $3.2M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 4.66% | 9.62K | $3.0M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.58% | 8.06K | $3.0M |
| 8 | ACM Research Inc | ACMR | 4.41% | 35.99K | $2.9M |
| 9 | Applied Materials Inc | AMAT | 4.09% | 5.39K | $2.7M |
| 10 | ARM Holdings PLC | ARM | 3.90% | 10.39K | $2.5M |
| 11 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.84% | 8.74K | $2.5M |
| 12 | United Microelectronics Corp | UMC | 3.72% | 131.46K | $2.4M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 3.63% | 12.79K | $2.4M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.41% | 5.27K | $2.2M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 3.27% | 23.52K | $2.1M |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.24% | 7.95K | $2.1M |
| 17 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 3.22% | 10.64K | $2.1M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 3.20% | 5.57K | $2.1M |
| 19 | STMicroelectronics NV | STM | 3.06% | 39.27K | $2.0M |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.85% | 11.51K | $1.9M |
| 21 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.70% | 1.33K | $1.7M |
| 22 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 2.68% | 47.67K | $1.7M |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.47% | 13.61K | $1.6M |
| 24 | Teradyne Inc | TER | 2.35% | 4.06K | $1.5M |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.34% | 6.72K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $8.7086 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 05, 2026 | Последняя выплата | $0.8913 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.8913 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $1.0369 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $1.0211 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.8297 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.6541 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.6733 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.6713 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.6045 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5953 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.6210 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5895 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5206 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 40.93% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.54 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.57% / — | Сортино 1Л | 3.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.75 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.713 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.67K | Средний объём | 19.08K |
| AUM | $64.5M | Премия/дисконт | +0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $64.9M → $64.9M |
| 1 неделя | -$2.6M | -3.81% | $68.4M → $64.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SOXY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.