SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 88.79 | Intervalo Diário | 88.39 – 89.30 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.53 – 115.36 | Volume | 15.67K |
| Volume Médio | 19.08K | AUM | $64.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.06% | Yield (TTM) | 9.81% |
| NAV | 88.89 | Prêmio/Desconto | +0.46% indicativo |
| Início | Dec 02, 2024 | Posições | — |
| Emissor | YieldMax | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Semiconductors | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636R818 | ISIN | US88636R8189 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) is an actively managed exchange-traded fund. Its dual objective is to deliver an annualized income target of 12% while also pursuing capital appreciation. This is achieved by investing in a focused selection of 15 to 30 companies within the semiconductor industry. The fund's primary method for generating income involves selling call options and call spreads against its underlying equity holdings. Growth is also sought through direct ownership of company shares. The Adviser's strategy for selecting and maintaining holdings considers factors such as stock and options market liquidity, current price levels, and implied volatility. The portfolio undergoes regular review and adjustment to optimize its composition.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.99% | -12.10% | +28.07% | +49.35% | +68.77% | — | — | — | +39.34% |
| Retorno total | -2.07% | -9.46% | +35.93% | +60.13% | +90.41% | — | — | — | +56.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $106.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 86 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.40% | 19.33K | $4.2M |
| 2 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.64% | 15.43K | $3.7M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.15% | 7.06K | $3.3M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5.06% | 1.86K | $3.3M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 3.30K | $3.2M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 4.66% | 9.62K | $3.0M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.58% | 8.06K | $3.0M |
| 8 | ACM Research Inc | ACMR | 4.41% | 35.99K | $2.9M |
| 9 | Applied Materials Inc | AMAT | 4.09% | 5.39K | $2.7M |
| 10 | ARM Holdings PLC | ARM | 3.90% | 10.39K | $2.5M |
| 11 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.84% | 8.74K | $2.5M |
| 12 | United Microelectronics Corp | UMC | 3.72% | 131.46K | $2.4M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 3.63% | 12.79K | $2.4M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.41% | 5.27K | $2.2M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 3.27% | 23.52K | $2.1M |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.24% | 7.95K | $2.1M |
| 17 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 3.22% | 10.64K | $2.1M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 3.20% | 5.57K | $2.1M |
| 19 | STMicroelectronics NV | STM | 3.06% | 39.27K | $2.0M |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.85% | 11.51K | $1.9M |
| 21 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.70% | 1.33K | $1.7M |
| 22 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 2.68% | 47.67K | $1.7M |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.47% | 13.61K | $1.6M |
| 24 | Teradyne Inc | TER | 2.35% | 4.06K | $1.5M |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.34% | 6.72K | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 9.81% | Pago (últimos 12 meses) | $8.7086 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 05, 2026 | Último pagamento | $0.8913 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.8913 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $1.0369 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $1.0211 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.8297 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.6541 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.6733 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.6713 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.6045 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5953 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.6210 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5895 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5206 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 40.93% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.54 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -28.57% / — | Sortino 1A | 3.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.75 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.713 |
| Desvio negativo 1A | 27.41% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 15.67K | Volume médio | 19.08K |
| AUM | $64.5M | Prêmio/Desconto | +0.46% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $64.9M → $64.9M |
| 1 Semana | -$2.6M | -3.81% | $68.4M → $64.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SOXY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.