SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 88.79 | Tagesspanne | 88.39 – 89.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.53 – 115.36 | Volumen | 15.67K |
| Durchschn. Volumen | 19.08K | AUM | $64.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.06% | Rendite (TTM) | 9.81% |
| NAV | 88.89 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | YieldMax | Börse | AMEX |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636R818 | ISIN | US88636R8189 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) is an actively managed exchange-traded fund. Its dual objective is to deliver an annualized income target of 12% while also pursuing capital appreciation. This is achieved by investing in a focused selection of 15 to 30 companies within the semiconductor industry. The fund's primary method for generating income involves selling call options and call spreads against its underlying equity holdings. Growth is also sought through direct ownership of company shares. The Adviser's strategy for selecting and maintaining holdings considers factors such as stock and options market liquidity, current price levels, and implied volatility. The portfolio undergoes regular review and adjustment to optimize its composition.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.99% | -12.10% | +28.07% | +49.35% | +68.77% | — | — | — | +39.34% |
| Gesamtrendite | -2.07% | -9.46% | +35.93% | +60.13% | +90.41% | — | — | — | +56.65% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $106.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 86 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.40% | 19.33K | $4.2M |
| 2 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 5.64% | 15.43K | $3.7M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5.15% | 7.06K | $3.3M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML | 5.06% | 1.86K | $3.3M |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 4.92% | 3.30K | $3.2M |
| 6 | Lam Research Corp | LRCX | 4.66% | 9.62K | $3.0M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 4.58% | 8.06K | $3.0M |
| 8 | ACM Research Inc | ACMR | 4.41% | 35.99K | $2.9M |
| 9 | Applied Materials Inc | AMAT | 4.09% | 5.39K | $2.7M |
| 10 | ARM Holdings PLC | ARM | 3.90% | 10.39K | $2.5M |
| 11 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.84% | 8.74K | $2.5M |
| 12 | United Microelectronics Corp | UMC | 3.72% | 131.46K | $2.4M |
| 13 | KLA CORP | KLAC | 3.63% | 12.79K | $2.4M |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.41% | 5.27K | $2.2M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 3.27% | 23.52K | $2.1M |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.24% | 7.95K | $2.1M |
| 17 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 3.22% | 10.64K | $2.1M |
| 18 | Analog Devices Inc | ADI | 3.20% | 5.57K | $2.1M |
| 19 | STMicroelectronics NV | STM | 3.06% | 39.27K | $2.0M |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.85% | 11.51K | $1.9M |
| 21 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.70% | 1.33K | $1.7M |
| 22 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 2.68% | 47.67K | $1.7M |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2.47% | 13.61K | $1.6M |
| 24 | Teradyne Inc | TER | 2.35% | 4.06K | $1.5M |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.34% | 6.72K | $1.5M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $8.7086 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 05, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8913 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.8913 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $1.0369 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $1.0211 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.8297 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.6541 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.6733 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.6713 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.6045 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5953 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.6210 |
| Oct 08, 2025 | Oct 08, 2025 | Oct 09, 2025 | $0.5895 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5206 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 40.93% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.54 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.57% / — | Sortino 1J | 3.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.75 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.713 |
| Abwärtsabweichung 1J | 27.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.67K | Durchschnittliches Volumen | 19.08K |
| AUM | $64.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $64.9M → $64.9M |
| 1 Woche | -$2.6M | -3.81% | $68.4M → $64.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SOXY
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.