SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 91.19 | Tagesspanne | 90.29 – 91.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 43.35 – 115.33 | Volumen | 878.90K |
| Durchschn. Volumen | 2.47M | AUM | $2.95B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 0.31% |
| NAV | 91.22 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Jun 11, 2021 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G615 | ISIN | US46138G6153 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco PHLX Semiconductor ETF endeavors to replicate the performance of the PHLX Semiconductor Sector Index. This Fund typically allocates at least 90% of its total capital to the equities that constitute this underlying benchmark. The Index itself is designed to gauge the performance of the thirty largest U.S.-listed enterprises operating in the semiconductor sector. These essential components, including items like memory chips, microprocessors, and integrated circuits, as well as associated equipment, power a broad spectrum of electronic devices, from everyday household products and vehicles to computers. The Index's constituents span companies involved in the design, production, distribution, and sale of semiconductors. Both the ETF and its benchmark undergo an annual re-evaluation and adjustment each September, alongside quarterly rebalancing activities conducted in March, June, September, and December.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.99% | -10.01% | +38.99% | +63.51% | +101.08% | +49.07% | +27.93% | — | +27.96% |
| Gesamtrendite | -1.99% | -9.94% | +39.24% | +63.80% | +101.93% | +50.04% | +29.09% | — | +29.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 33 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 13.42% | 1.87M | $390.3M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 9.10% | 737.36K | $264.5M |
| 3 | Micron Technology Inc | MU | 8.50% | 271.47K | $247.2M |
| 4 | Marvell Technology Inc | MRVL | 5.07% | 642.96K | $147.4M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML | 4.90% | 81.87K | $142.5M |
| 6 | Applied Materials Inc | AMAT | 4.87% | 292.76K | $141.8M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.44% | 314.99K | $129.2M |
| 8 | Lam Research Corp | LRCX | 4.42% | 414.11K | $128.4M |
| 9 | KLA Corp | KLAC | 4.28% | 685.68K | $124.5M |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 4.06% | 318.44K | $118.2M |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.01% | 255.36K | $116.6M |
| 12 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.84% | 431.22K | $111.7M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 3.45% | 1.15M | $100.3M |
| 14 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.86% | 525.07K | $83.2M |
| 15 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 2.72% | 61.53K | $79.1M |
| 16 | Teradyne Inc | TER | 2.46% | 196.03K | $71.5M |
| 17 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.42% | 316.45K | $70.4M |
| 18 | Coherent Corp | COHR | 2.32% | 245.26K | $67.6M |
| 19 | Astera Labs Inc | ALAB | 2.05% | 214.82K | $59.6M |
| 20 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.77% | 231.12K | $51.5M |
| 21 | Microchip Technology Inc | MCHP | 1.73% | 679.16K | $50.4M |
| 22 | ARM Holdings PLC | ARM | 1.46% | 177.25K | $42.3M |
| 23 | ON Semiconductor Corp | ON | 1.21% | 491.13K | $35.3M |
| 24 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 1.09% | 687.78K | $31.6M |
| 25 | Entegris Inc | ENTG | 0.91% | 191.01K | $26.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2841 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0773 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.36% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.18% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0773 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0706 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0621 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0741 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0740 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0693 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0689 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0681 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0609 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0687 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0760 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0638 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 44.33% / 39.51% | Sharpe 1J / 3J | 2.70 / 1.49 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.55% / -39.36% | Sortino 1J | 3.95 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.721 |
| Abwärtsabweichung 1J | 30.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 878.90K | Durchschnittliches Volumen | 2.47M |
| AUM | $2.95B | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$87.8M | -2.93% | $3.00B → $2.91B |
| 1 Woche | -$207.7M | -6.58% | $3.16B → $2.91B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SOXQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.