SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
Cotação em Dec 18, 2025 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 36.53 | Intervalo Diário | 36.54 – 36.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.34 – 37.03 | Volume | 4 |
| Volume Médio | 3.66K | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.61% |
| NAV | 36.63 | Prêmio/Desconto | +0.11% indicativo |
| Início | Nov 09, 2022 | Posições | 250 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X407 | ISIN | US23306X4079 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF (the “fund”), seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Value Scored & Screened Index (the “Underlying Index”).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.30% | +7.23% | +13.06% | +0.94% | +16.63% | +12.22% | — | — | +14.17% |
| Retorno total | +1.94% | +7.91% | +14.27% | +0.94% | +19.08% | +14.51% | — | — | +16.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jan 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Dec 18, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 251 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 9.19% | 1.24K | $335.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.99% | 613 | $291.9K |
| 3 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2.85% | 888 | $104.3K |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 2.11% | 1.42K | $77.2K |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.71% | 822 | $62.5K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.71% | 188 | $62.3K |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.69% | 665 | $61.6K |
| 8 | Coca-Cola Co | KO | 1.55% | 803 | $56.7K |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.48% | 62 | $54.1K |
| 10 | Micron Technology | MU | 1.43% | 231 | $52.1K |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 1.41% | 520 | $51.6K |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.31% | 214 | $48.0K |
| 13 | Abbott Laboratories | ABT | 1.26% | 363 | $46.0K |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 79 | $44.4K |
| 15 | Pepsico | PEP.N | 1.17% | 285 | $42.8K |
| 16 | Citigroup Inc | C | 1.17% | 383 | $42.7K |
| 17 | 2226792D | LIN | 1.13% | 98 | $41.4K |
| 18 | Home Depot Inc | HD | 1.13% | 116 | $41.4K |
| 19 | Walt Disney Co | DIS | 1.13% | 374 | $41.4K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.12% | 264 | $40.9K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.06% | 225 | $38.8K |
| 22 | General Electric Co | GE | 1.04% | 130 | $38.0K |
| 23 | AT&T Inc | T | 0.99% | 1.49K | $36.2K |
| 24 | ACCENTURE LTD-CL A | ACN | 0.97% | 129 | $35.3K |
| 25 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 0.95% | 300 | $34.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.61% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5888 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.1227 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1227 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2278 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1505 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1734 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1622 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1948 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1664 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1332 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1154 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4 | Volume médio | 3.66K |
| AUM | $3.7M | Prêmio/Desconto | +0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SNPV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.