SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
Kuotasi per Dec 18, 2025 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.53 | Rentang Harian | 36.54 – 36.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.34 – 37.03 | Volume | 4 |
| Volume Rata-Rata | 3.66K | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.61% |
| NAV | 36.63 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Nov 09, 2022 | Kepemilikan | 250 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X407 | ISIN | US23306X4079 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF (the “fund”), seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Value Scored & Screened Index (the “Underlying Index”).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.30% | +7.23% | +13.06% | +0.94% | +16.63% | +12.22% | — | — | +14.17% |
| Total return | +1.94% | +7.91% | +14.27% | +0.94% | +19.08% | +14.51% | — | — | +16.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 15, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Dec 18, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 251 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 9.19% | 1.24K | $335.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.99% | 613 | $291.9K |
| 3 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2.85% | 888 | $104.3K |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 2.11% | 1.42K | $77.2K |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.71% | 822 | $62.5K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.71% | 188 | $62.3K |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.69% | 665 | $61.6K |
| 8 | Coca-Cola Co | KO | 1.55% | 803 | $56.7K |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.48% | 62 | $54.1K |
| 10 | Micron Technology | MU | 1.43% | 231 | $52.1K |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 1.41% | 520 | $51.6K |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.31% | 214 | $48.0K |
| 13 | Abbott Laboratories | ABT | 1.26% | 363 | $46.0K |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 79 | $44.4K |
| 15 | Pepsico | PEP.N | 1.17% | 285 | $42.8K |
| 16 | Citigroup Inc | C | 1.17% | 383 | $42.7K |
| 17 | 2226792D | LIN | 1.13% | 98 | $41.4K |
| 18 | Home Depot Inc | HD | 1.13% | 116 | $41.4K |
| 19 | Walt Disney Co | DIS | 1.13% | 374 | $41.4K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.12% | 264 | $40.9K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.06% | 225 | $38.8K |
| 22 | General Electric Co | GE | 1.04% | 130 | $38.0K |
| 23 | AT&T Inc | T | 0.99% | 1.49K | $36.2K |
| 24 | ACCENTURE LTD-CL A | ACN | 0.97% | 129 | $35.3K |
| 25 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 0.95% | 300 | $34.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5888 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1227 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -15.08% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1227 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2278 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1505 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1734 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1622 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1948 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1664 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1332 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1154 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.704 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4 | Volume rata-rata | 3.66K |
| AUM | $3.7M | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SNPV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.