SNPV Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF
Cotización a fecha de Dec 18, 2025 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 36.53 | Rango diario | 36.54 – 36.87 |
| Rango de 52 semanas | 28.34 – 37.03 | Volumen | 4 |
| Volumen prom. | 3.66K | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.15% | Rendimiento (TTM) | 1.61% |
| NAV | 36.63 | Prima/Descuento | +0.11% indicativo |
| Inicio | Nov 09, 2022 | Posiciones | 250 |
| Emisor | Xtrackers | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X407 | ISIN | US23306X4079 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF (the “fund”), seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Value Scored & Screened Index (the “Underlying Index”).
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.30% | +7.23% | +13.06% | +0.94% | +16.63% | +12.22% | — | — | +14.17% |
| Rentabilidad total | +1.94% | +7.91% | +14.27% | +0.94% | +19.08% | +14.51% | — | — | +16.52% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jan 15, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.15% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Dec 18, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 251 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 9.19% | 1.24K | $335.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 7.99% | 613 | $291.9K |
| 3 | Exxon Mobil Corp | XOM | 2.85% | 888 | $104.3K |
| 4 | Bank of America Corp | BAC | 2.11% | 1.42K | $77.2K |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.71% | 822 | $62.5K |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.71% | 188 | $62.3K |
| 7 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.69% | 665 | $61.6K |
| 8 | Coca-Cola Co | KO | 1.55% | 803 | $56.7K |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.48% | 62 | $54.1K |
| 10 | Micron Technology | MU | 1.43% | 231 | $52.1K |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 1.41% | 520 | $51.6K |
| 12 | AbbVie Inc | ABBV | 1.31% | 214 | $48.0K |
| 13 | Abbott Laboratories | ABT | 1.26% | 363 | $46.0K |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.22% | 79 | $44.4K |
| 15 | Pepsico | PEP.N | 1.17% | 285 | $42.8K |
| 16 | Citigroup Inc | C | 1.17% | 383 | $42.7K |
| 17 | 2226792D | LIN | 1.13% | 98 | $41.4K |
| 18 | Home Depot Inc | HD | 1.13% | 116 | $41.4K |
| 19 | Walt Disney Co | DIS | 1.13% | 374 | $41.4K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.12% | 264 | $40.9K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.06% | 225 | $38.8K |
| 22 | General Electric Co | GE | 1.04% | 130 | $38.0K |
| 23 | AT&T Inc | T | 0.99% | 1.49K | $36.2K |
| 24 | ACCENTURE LTD-CL A | ACN | 0.97% | 129 | $35.3K |
| 25 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 0.95% | 300 | $34.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.61% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5888 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $0.1227 (Jun 26, 2026) |
| Crecimiento 1A | -15.08% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1227 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0877 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2278 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1505 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1734 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1622 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1948 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1629 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1664 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1332 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1186 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1154 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.704 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 4 | Volumen promedio | 3.66K |
| AUM | $3.7M | Prima/Descuento | +0.11% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SNPV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.