SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 60.14 | 当日价格区间 | 60.47 – 60.89 |
| 52周区间 | 46.74 – 61.71 | 成交量 | 9 |
| 平均成交量 | 1.21K | AUM | $14.4M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 0.45% |
| NAV | 60.17 | 溢价/折价 | +0.96% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 09, 2022 | 持仓明细 | 85 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.38% | +2.34% | +20.38% | +14.01% | +17.56% | +23.82% | — | — | +26.19% |
| 总回报 | +3.38% | +2.34% | +20.52% | +14.27% | +18.02% | +24.53% | — | — | +27.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 86 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 11.65% | 3.17K | $1.7M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.19% | 5.84K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.62% | 1.22K | $1.3M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.00% | 866 | $1.0M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.84% | 2.01K | $706.1K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.88% | 1.63K | $566.3K |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.99% | 859 | $435.5K |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.96% | 1.35K | $431.4K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.73% | 498 | $398.6K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.68% | 1.01K | $390.1K |
| 11 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 586 | $345.2K |
| 12 | Netflix Inc | NFLX | 2.17% | 4.50K | $316.6K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.98% | 288 | $289.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.90% | 1.41K | $276.3K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.84% | 2.26K | $268.0K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.66% | 878 | $242.7K |
| 17 | Palo Alto Networks | PANW | 1.41% | 491 | $205.6K |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.25% | 204 | $182.6K |
| 19 | General Electric Co | GE | 1.23% | 583 | $179.7K |
| 20 | Welltower Inc | WELL | 1.20% | 776 | $175.0K |
| 21 | Amgen Inc | AMGN | 1.13% | 397 | $164.7K |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.11% | 382 | $162.0K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.08% | 2.20K | $157.3K |
| 24 | Coca-Cola Co | KO | 1.07% | 1.76K | $155.4K |
| 25 | Morgan Stanley | MS | 1.03% | 790 | $150.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.45% | 已派发（过去12个月） | $0.2749 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.0656 (Sep 25, 2026) |
| 1年增长率 | +2.73% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0656 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.56% / 18.47% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.06 / 1.22 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.14% / -21.67% | 索提诺比率（1年） | 1.63 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.13 | 与标普500的相关性（1年） | 0.891 |
| 下行偏差 1年 | 11.44% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 9 | 平均成交量 | 1.21K |
| AUM | $14.4M | 溢价/折价 | +0.96% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$183.1K | -1.25% | $14.6M → $14.4M |
| 1个月 | -$225.2K | -1.60% | $14.1M → $14.4M |
| 1周 | -$62.4K | -0.43% | $14.4M → $14.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。