SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF
60.06
-0.105 (-0.17%)
기준 시세 Aug 28, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 60.17 | 당일 가격 범위 | 59.76 – 60.23 |
| 52주 범위 | 46.74 – 61.71 | 거래량 | 5 |
| 평균 거래량 | 1.29K | AUM | $14.3M (Aug 28, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 0.46% |
| NAV | 59.45 | 프리미엄/디스카운트 | +1.03% 잠정 |
| 설정일 | Nov 09, 2022 | 보유 종목 | 85 |
| 운용사 | Xtrackers | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 23306X308 | ISIN | US23306X3089 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF, known as "the fund," endeavors to achieve investment outcomes that largely align with the performance of the S&P 500 Growth Scored & Screened Index, its underlying benchmark, prior to the deduction of fees and expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 28, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.87% | +3.46% | +15.73% | +12.87% | +20.20% | +23.27% | — | — | +26.77% |
| 총수익률 | +6.87% | +3.58% | +16.00% | +13.12% | +20.80% | +24.06% | — | — | +27.64% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 27, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 86 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 10.68% | 3.18K | $1.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.74% | 5.86K | $1.3M |
| 3 | Micron Technology | MU | 8.21% | 1.22K | $1.2M |
| 4 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 7.49% | 858 | $1.1M |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.80% | 2.00K | $691.0K |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 3.85% | 1.62K | $554.3K |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 2.95% | 1.35K | $424.8K |
| 8 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.94% | 859 | $422.9K |
| 9 | Caterpillar Inc | CAT | 2.87% | 498 | $412.3K |
| 10 | Visa Inc-Class A Shares | V | 2.55% | 987 | $366.2K |
| 11 | Netflix Inc | NFLX | 2.52% | 4.55K | $362.4K |
| 12 | Mastercard Inc-Class A | MA | 2.37% | 588 | $341.4K |
| 13 | GE Vernova | GEV | 1.94% | 291 | $278.4K |
| 14 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 1.81% | 1.41K | $260.0K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.75% | 2.26K | $251.4K |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 1.62% | 878 | $232.6K |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 1.50% | 208 | $216.2K |
| 18 | General Electric Co | GE | 1.43% | 591 | $205.9K |
| 19 | Welltower Inc | WELL | 1.27% | 762 | $182.3K |
| 20 | Palo Alto Networks | PANW | 1.22% | 491 | $175.7K |
| 21 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.22% | 837 | $175.5K |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 1.21% | 397 | $174.4K |
| 23 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.20% | 2.20K | $173.3K |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 790 | $169.2K |
| 25 | Coca-Cola Co | KO | 1.12% | 1.76K | $160.8K |
| 26 | Newmont Mining Corp | NEM | 1.06% | 1.16K | $152.0K |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.01% | 382 | $144.7K |
| 28 | American Express Co | AXP | 0.92% | 395 | $132.7K |
| 29 | Seagate Technology | STX | 0.92% | 155 | $131.8K |
| 30 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.74% | 724 | $105.8K |
| 31 | Quanta Services Inc | PWR | 0.72% | 162 | $103.6K |
| 32 | TJX Companies | TJX | 0.64% | 653 | $91.8K |
| 33 | Corning Inc | GLW | 0.61% | 584 | $87.5K |
| 34 | ServiceNow Inc | NOW | 0.61% | 679 | $87.2K |
| 35 | Marriott International Inc | MAR | 0.58% | 235 | $83.8K |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.55% | 243 | $79.4K |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0I1W.L | 0.55% | 269 | $78.5K |
| 38 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.54% | 353 | $77.4K |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 0.51% | 464 | $73.5K |
| 40 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.51% | 84 | $72.8K |
| 41 | Fortinet Inc | FTNT | 0.45% | 424 | $65.1K |
| 42 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.44% | 231 | $63.0K |
| 43 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0.44% | 38 | $62.9K |
| 44 | S&P Global | SPGI | 0.43% | 144 | $62.1K |
| 45 | Johnson Controls International PLC | 0Y7S.L | 0.43% | 433 | $61.9K |
| 46 | Coherent Corp | COHR | 0.42% | 211 | $61.1K |
| 47 | Ciena Corp | CIEN | 0.42% | 153 | $60.6K |
| 48 | CME GROUP INC | CME | 0.42% | 219 | $60.2K |
| 49 | Cummins Inc | CMI | 0.40% | 99 | $58.2K |
| 50 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.40% | 0 | $57.4K |
| 51 | Trane Technologies Plc | TT | 0.39% | 125 | $56.7K |
| 52 | Boston Scientific Corp | BSX | 0.37% | 1.07K | $53.8K |
| 53 | Stryker | SYK | 0.35% | 154 | $50.7K |
| 54 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.33% | 85 | $47.3K |
| 55 | Interactive Brokers Group Inc-CL A | IBKR | 0.31% | 480 | $45.1K |
| 56 | Te Connectivity Ltd | TEL | 0.31% | 217 | $44.2K |
| 57 | United Rentals Inc | URI | 0.30% | 39 | $42.8K |
| 58 | Expedia Inc | EXPE | 0.28% | 124 | $39.9K |
| 59 | Moody's Corp | MCO | 0.27% | 77 | $38.8K |
| 60 | CARNIVAL CORP LTD NPV | 0EV1.L | 0.26% | 1.44K | $37.1K |
| 61 | eBay Inc | EBAY | 0.26% | 354 | $36.9K |
| 62 | AUTOZONE INC | AZO | 0.25% | 12 | $35.5K |
| 63 | Autodesk Inc | ADSK | 0.24% | 138 | $35.0K |
| 64 | Apollo Asset Management Inc | APO | 0.24% | 263 | $34.9K |
| 65 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0.21% | 69 | $30.2K |
| 66 | Tapestry Inc | TPR | 0.19% | 215 | $28.0K |
| 67 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 0.19% | 300 | $26.9K |
| 68 | MSCI Inc | MSCI | 0.17% | 43 | $24.2K |
| 69 | First Solar Inc | FSLR | 0.17% | 113 | $24.2K |
| 70 | ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | ULTA | 0.17% | 46 | $24.0K |
| 71 | Take-Two Interactive Software | TTWO | 0.16% | 99 | $23.7K |
| 72 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.16% | 152 | $23.3K |
| 73 | Jabil Inc | JBL | 0.16% | 72 | $22.6K |
| 74 | ResMed Inc | RMD | 0.14% | 90 | $20.8K |
| 75 | DexCom | DXCM | 0.14% | 221 | $20.4K |
| 76 | Workday Inc-Class A | WDAY | 0.13% | 95 | $19.0K |
| 77 | CBOE Holdings | CBOE | 0.13% | 60 | $18.0K |
| 78 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 0.11% | 339 | $15.9K |
| 79 | Verisk Analytics | VRSK | 0.10% | 77 | $14.4K |
| 80 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 0.10% | 10 | $14.0K |
| 81 | Fox Corp Class A | FOXA | 0.07% | 148 | $10.1K |
| 82 | Allegion PLC | 0Y5C.L | 0.06% | 52 | $8.4K |
| 83 | Fox Corp Class B | FOX | 0.04% | 106 | $6.5K |
| 84 | SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT | SPYG | 0.04% | 50 | $6.0K |
| 85 | Norwegian Cruise Line Holdings | 0UC3.L | 0.03% | 286 | $4.9K |
| 86 | SP500 MIC EMIN FUTSep26 | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.46% | 지급액 (최근 12개월) | $0.2773 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.0712 (Jun 26, 2026) |
| 1년 성장률 | +10.58% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0712 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0521 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0860 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0680 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0656 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0441 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0899 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0512 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0568 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0587 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1089 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0754 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 17.33% / 18.45% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.10 / 1.23 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -13.14% / -21.67% | 소르티노 지수 1년 | 1.68 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.13 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.893 |
| 하방 편차 1년 | 11.32% | 사용된 무위험 수익률 | 3.70% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 28, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5 | 평균 거래량 | 1.29K |
| AUM | $14.3M | 프리미엄/디스카운트 | +1.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $14.3M → $14.3M |
| 1주 | -$185.8K | -1.29% | $14.4M → $14.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.